基金全称 | 摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根新兴动力混合 | 成立日期 | 2011-07-13 |
基金代码 | 377240 | 总规模 | 10.75亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 48.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 2,245,661 | 351,580,686.16 | 7.31 |
宁德时代 | 300750 | 1,659,574 | 315,584,591.84 | 6.56 |
立讯精密 | 002475 | 9,819,300 | 288,785,613.00 | 6.01 |
天孚通信 | 300394 | 1,264,251 | 191,243,248.77 | 3.98 |
工业富联 | 601138 | 7,426,200 | 169,094,574.00 | 3.52 |
阳光电源 | 300274 | 1,496,392 | 155,325,489.60 | 3.23 |
大华股份 | 002236 | 7,857,509 | 148,506,920.10 | 3.09 |
巨星农牧 | 603477 | 3,507,109 | 128,219,905.04 | 2.67 |
中微公司 | 688012 | 763,103 | 113,931,277.90 | 2.37 |
传音控股 | 688036 | 648,494 | 109,122,085.38 | 2.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |