基金全称 | 摩根安隆回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根安隆回报混合A | 成立日期 | 2018-02-08 |
基金代码 | 004738 | 总规模 | 3.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洽洽食品 | 002557 | 431,049 | 15,785,014.38 | 4.02 |
长安汽车 | 000625 | 852,444 | 14,321,059.20 | 3.64 |
福能股份 | 600483 | 822,659 | 8,662,599.27 | 2.20 |
首创环保 | 600008 | 2,027,680 | 5,636,950.40 | 1.43 |
密尔克卫 | 603713 | 95,006 | 4,602,090.64 | 1.17 |
鸿路钢构 | 002541 | 252,573 | 3,775,966.35 | 0.96 |
上海电力 | 600021 | 384,910 | 3,341,018.80 | 0.85 |
华鲁恒升 | 600426 | 107,158 | 2,803,253.28 | 0.71 |
唐人神 | 002567 | 367,580 | 2,304,726.60 | 0.59 |
伊利股份 | 600887 | 57,943 | 1,616,609.70 | 0.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |