基金全称 | 摩根智选30混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根智选30混合 | 成立日期 | 2013-03-06 |
基金代码 | 370027 | 总规模 | 3.22亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 1,327,651 | 45,737,576.95 | 6.15 |
恒瑞医药 | 600276 | 784,666 | 35,490,443.18 | 4.78 |
长安汽车 | 000625 | 1,764,900 | 29,703,267.00 | 4.00 |
迈瑞医疗 | 300760 | 92,215 | 26,797,679.00 | 3.61 |
紫金矿业 | 601899 | 1,875,500 | 23,368,730.00 | 3.14 |
人福医药 | 600079 | 887,200 | 22,055,792.00 | 2.97 |
新宙邦 | 300037 | 438,200 | 20,726,860.00 | 2.79 |
纽威股份 | 603699 | 1,444,632 | 20,022,599.52 | 2.69 |
大华股份 | 002236 | 961,416 | 17,738,125.20 | 2.39 |
中微公司 | 688012 | 108,370 | 16,645,632.00 | 2.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0.3090 | 2019-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |