基金全称 | 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根世代趋势混合发起式C | 成立日期 | 2023-08-22 |
基金代码 | 018431 | 总规模 | 0.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
澳华内镜 | 688212 | 10,938 | 662,186.52 | 5.96 |
联影医疗 | 688271 | 4,830 | 626,934.00 | 5.65 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,000 | 562,920.00 | 5.07 |
华东医药 | 000963 | 14,400 | 446,400.00 | 4.02 |
农业银行 | 601288 | 81,500 | 344,745.00 | 3.11 |
美的集团 | 000333 | 5,300 | 340,366.00 | 3.07 |
中国电信 | 601728 | 55,200 | 335,616.00 | 3.02 |
宏华数科 | 688789 | 3,165 | 335,046.90 | 3.02 |
科伦药业 | 002422 | 10,900 | 332,995.00 | 3.00 |
中国移动 | 00941 | 5,000 | 303,250.00 | 2.73 |
中国移动 | 600941 | 200 | 21,152.00 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |