基金全称 | 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银新成长混合 | 成立日期 | 2014-05-09 |
基金代码 | 519736 | 总规模 | 24.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 80.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山西汾酒 | 600809 | 3,038,505 | 744,676,805.40 | 9.36 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,568,641 | 722,969,695.86 | 9.09 |
宁德时代 | 300750 | 3,795,920 | 721,832,147.20 | 9.07 |
贵州茅台 | 600519 | 360,078 | 613,176,826.20 | 7.71 |
金域医学 | 603882 | 10,489,421 | 590,134,825.46 | 7.42 |
海尔智家 | 600690 | 19,551,140 | 487,800,943.00 | 6.13 |
顾家家居 | 603816 | 12,166,629 | 448,583,611.23 | 5.64 |
海信视像 | 600060 | 16,793,378 | 401,529,667.98 | 5.05 |
美的集团 | 000333 | 5,503,099 | 353,409,017.78 | 4.44 |
老板电器 | 002508 | 14,310,684 | 342,311,561.28 | 4.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 0.4000 | 2017-09-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |