基金全称 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银增利增强债券A | 成立日期 | 2017-06-02 |
基金代码 | 004427 | 总规模 | 13.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债24 | 019727 | 830,000 | 84,108,561.65 | 5.40 |
20武侯产业MTN002 | 102001442 | 400,000 | 41,421,726.78 | 2.66 |
22湖北银行二级 | 2220054 | 300,000 | 32,133,088.52 | 2.06 |
20新乡投资MTN002 | 102001852 | 300,000 | 31,704,639.34 | 2.03 |
20建发地产MTN001 | 102001046 | 300,000 | 31,329,442.62 | 2.01 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 20,835,643.84 | 1.34 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 20,300,431.23 | 1.30 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 17,209,950.84 | 1.10 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 16,813,006.43 | 1.08 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 16,522,625.89 | 1.06 |
中特转债 | 127056 | 0 | 15,847,356.17 | 1.02 |
国投转债 | 110073 | 0 | 14,220,579.48 | 0.91 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 12,070,643.32 | 0.77 |
南航转债 | 110075 | 0 | 11,484,129.63 | 0.74 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 10,945,927.39 | 0.70 |
文科转债 | 128127 | 0 | 10,799,247.86 | 0.69 |
财通转债 | 113043 | 0 | 10,153,383.85 | 0.65 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 9,816,360.93 | 0.63 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 9,481,894.78 | 0.61 |
精工转债 | 110086 | 0 | 9,050,277.80 | 0.58 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 9,005,823.20 | 0.58 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 8,673,148.34 | 0.56 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 8,530,803.21 | 0.55 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 7,430,722.84 | 0.48 |
中金转债 | 127020 | 0 | 7,468,181.68 | 0.48 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 7,465,086.71 | 0.48 |
精测转2 | 123176 | 0 | 7,381,426.41 | 0.47 |
通22转债 | 110085 | 0 | 7,209,585.89 | 0.46 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 6,990,279.45 | 0.45 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 6,986,666.32 | 0.45 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 6,827,706.85 | 0.44 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 6,797,615.23 | 0.44 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 6,264,205.45 | 0.40 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 6,074,894.90 | 0.39 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 5,865,360.11 | 0.38 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 5,888,876.31 | 0.38 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 5,704,886.75 | 0.37 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 5,838,514.03 | 0.37 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 5,481,395.31 | 0.35 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 5,420,499.68 | 0.35 |
重银转债 | 113056 | 0 | 5,231,986.30 | 0.34 |
强力转债 | 123076 | 0 | 5,286,007.86 | 0.34 |
富春转债 | 111005 | 0 | 5,282,959.15 | 0.34 |
福能转债 | 110048 | 0 | 5,102,739.71 | 0.33 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 4,939,745.07 | 0.32 |
九强转债 | 123150 | 0 | 4,913,665.98 | 0.32 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 4,653,386.93 | 0.30 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 4,392,546.75 | 0.28 |
威派转债 | 113608 | 0 | 4,228,966.58 | 0.27 |
东材转债 | 113064 | 0 | 4,284,450.66 | 0.27 |
科华转债 | 128124 | 0 | 3,890,738.60 | 0.25 |
合力转债 | 110091 | 0 | 3,609,760.02 | 0.23 |
大元转债 | 113664 | 0 | 3,537,022.99 | 0.23 |
三房转债 | 110092 | 0 | 3,656,762.88 | 0.23 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 3,611,979.47 | 0.23 |
成银转债 | 113055 | 0 | 3,468,421.37 | 0.22 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 3,066,156.16 | 0.20 |
武进转债 | 113671 | 0 | 2,940,654.79 | 0.19 |
天业转债 | 110087 | 0 | 2,733,188.99 | 0.18 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 2,527,835.53 | 0.16 |
雪榕转债 | 123056 | 0 | 2,558,023.04 | 0.16 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 2,421,884.73 | 0.16 |
海环转债 | 113532 | 0 | 2,404,667.22 | 0.15 |
永安转债 | 113609 | 0 | 2,169,016.44 | 0.14 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 2,129,673.97 | 0.14 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 2,092,827.12 | 0.13 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 1,789,353.67 | 0.11 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 1,762,502.97 | 0.11 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 902,693.21 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0070 | 2022-03-21 |
2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.0820 | 2021-12-30 |
2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.2890 | 2020-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |