基金全称 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银先锋混合C | 成立日期 | 2009-04-10 |
基金代码 | 013950 | 总规模 | 2.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兴森科技 | 002436 | 2,271,885 | 27,898,747.80 | 5.82 |
泸州老窖 | 000568 | 147,213 | 27,174,047.67 | 5.67 |
华能国际 | 600011 | 2,841,800 | 26,656,084.00 | 5.56 |
恺英网络 | 002517 | 2,198,400 | 24,226,368.00 | 5.06 |
杰瑞股份 | 002353 | 668,900 | 20,254,292.00 | 4.23 |
中际旭创 | 300308 | 128,400 | 20,102,304.00 | 4.20 |
牧原股份 | 002714 | 460,471 | 19,869,323.65 | 4.15 |
古井贡酒 | 000596 | 75,350 | 19,591,000.00 | 4.09 |
恒瑞医药 | 600276 | 389,534 | 17,906,877.98 | 3.74 |
长川科技 | 300604 | 408,300 | 13,718,880.00 | 2.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0020 | 2022-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |