基金全称 | 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管消费精选混合A | 成立日期 | 2018-04-02 |
基金代码 | 005682 | 总规模 | 1.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贝斯特 | 300580 | 674,049 | 17,997,108.30 | 8.53 |
北特科技 | 603009 | 850,200 | 12,897,534.00 | 6.11 |
通富微电 | 002156 | 420,290 | 9,452,322.10 | 4.48 |
古井贡酒 | 000596 | 36,300 | 9,438,000.00 | 4.47 |
泸州老窖 | 000568 | 50,700 | 9,358,713.00 | 4.44 |
金太阳 | 300606 | 405,400 | 9,275,552.00 | 4.40 |
德赛西威 | 002920 | 69,800 | 8,690,798.00 | 4.12 |
万科A | 000002 | 890,200 | 8,011,800.00 | 3.80 |
金山办公 | 688111 | 27,512 | 8,005,992.00 | 3.79 |
沪电股份 | 002463 | 245,840 | 7,419,451.20 | 3.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |