基金全称 | 财通资管健康产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管健康产业混合A | 成立日期 | 2021-11-23 |
基金代码 | 012159 | 总规模 | 9.45亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.22亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
派林生物 | 000403 | 2,850,000 | 75,981,000.00 | 9.37 |
仙琚制药 | 002332 | 6,050,000 | 69,030,500.00 | 8.51 |
乐普医疗 | 300003 | 4,400,000 | 65,296,000.00 | 8.05 |
华海药业 | 600521 | 3,100,000 | 52,855,000.00 | 6.52 |
开立医疗 | 300633 | 1,195,600 | 47,321,848.00 | 5.84 |
同和药业 | 300636 | 4,450,000 | 45,256,500.00 | 5.58 |
博瑞医药 | 688166 | 1,100,000 | 38,500,000.00 | 4.75 |
花园生物 | 300401 | 2,400,000 | 34,416,000.00 | 4.24 |
国药现代 | 600420 | 3,200,000 | 34,176,000.00 | 4.22 |
亿帆医药 | 002019 | 2,400,000 | 29,664,000.00 | 3.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |