基金全称 | 财通资管健康产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管健康产业混合A | 成立日期 | 2021-11-23 |
基金代码 | 012159 | 总规模 | 10.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
派林生物 | 000403 | 3,260,000 | 91,736,400.00 | 9.38 |
百诚医药 | 301096 | 950,000 | 70,775,000.00 | 7.23 |
老百姓 | 603883 | 2,050,000 | 61,479,500.00 | 6.28 |
科伦药业 | 002422 | 1,649,969 | 50,406,552.95 | 5.15 |
太极集团 | 600129 | 1,500,000 | 49,875,000.00 | 5.10 |
美年健康 | 002044 | 9,800,000 | 49,392,000.00 | 5.05 |
凯因科技 | 688687 | 1,500,000 | 48,330,000.00 | 4.94 |
科华生物 | 002022 | 5,800,000 | 46,226,000.00 | 4.72 |
华大智造 | 688114 | 700,106 | 41,404,268.84 | 4.23 |
百洋医药 | 301015 | 1,100,000 | 36,553,000.00 | 3.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |