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鑫管家货币B
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货币型
|
低风险
财通资管鑫管家货币市场基金
基金代码: 003480
基金状态: 开放交易
0.4629
元
每万份收益(2024-09-30)
1.7160
%
七日年化收益率(2024-09-30)
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近半年收益
七日年化收益率
每万份收益
本产品
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沪深300
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(截止日期 2024-10-02)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.03
%
今年来涨幅
1.45
%
历史累计涨幅
24.17
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
财通资管鑫管家货币市场基金
基金公司
财通证券资产管理有限公司
基金简称
鑫管家货币B
成立日期
2016-10-25
基金代码
003480
总规模
139.06亿份 (2024-06-30)
基金类型
货币型
总资产
158.57亿元 (2024-06-30)
资产分布 (截止日期 2024-06-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-06-30)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
24江苏银行CD004
112414004
2,000,000
197,883,493.76
1.42
21国开18
210218
1,900,000
193,836,960.72
1.39
24成都银行CD093
112497913
1,560,000
155,688,760.77
1.12
23广东23
230211
1,200,000
121,773,113.31
0.88
24交通银行CD065
112406065
1,100,000
108,441,650.68
0.78
23深圳10
230216
1,000,000
101,583,620.60
0.73
24上海银行CD010
112416010
1,000,000
99,906,176.96
0.72
24南京银行CD012
112491706
1,000,000
99,807,311.37
0.72
24农业银行CD002
112403002
1,000,000
99,927,758.72
0.72
24工商银行CD020
112402020
1,000,000
99,877,996.78
0.72
风险等级
低风险
业绩比较标准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
基金经理
王珊 -- 基金经理
硕士研究生学历、硕士学位。2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。
朱红 -- 基金经理
华东理工大学金融学硕士。2016 年1月起加入财通证券资产管理有限公司 ,历任交易部交易助 理、固收公募投资部基金经理助理。
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金投资范围包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。 1、剩余期限结构配置 基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究,对利率期限结构变动趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。 当预期短期利率上升时,缩短组合的平均剩余期限;当预期短期利率下降时,适度延长组合的平均剩余期限。 2、类属资产配置策略 根据市场环境,结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素,灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等,确定组合中各债券品种的配置比例。 3、个券选择,构建投资组合 构建不同券种的收益率曲线预测模型,对货币市场工具进行估值,确定价格中枢的变动趋势,在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上,投资于各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下,构建投资组合,并根据投资环境的变化相机调整,尽可能提升组合的收益。 4、现金流均衡管理策略 对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,动态调整并有效分配现金流,在保证基金资产充分流动性的基础上,获取稳定的收益。 5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性;由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会,通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 7、债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。
名称
费率
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.08%
销售服务费
0.01%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
--
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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