基金全称 | 财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管鸿运中短债债券C | 成立日期 | 2019-01-21 |
基金代码 | 006800 | 总规模 | 67.76亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 82.87亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19国开08 | 190208 | 3,000,000 | 306,930,000.00 | 4.07 |
23国开02 | 230202 | 1,900,000 | 195,831,178.08 | 2.59 |
23光大集团SCP014 | 012383780 | 1,800,000 | 180,840,393.44 | 2.40 |
20国开03 | 200203 | 1,500,000 | 156,300,534.25 | 2.07 |
23中铝集SCP005(科创票据) | 012384189 | 1,500,000 | 150,392,245.90 | 1.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0075 | 2024-04-12 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0050 | 2023-12-28 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0050 | 2023-10-26 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0050 | 2023-07-17 |
2023 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.0050 | 2023-05-16 |
2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0050 | 2023-01-20 |
2022 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.0050 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.0050 | 2022-07-11 |
2022 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 0.0050 | 2022-05-17 |
2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0.0100 | 2020-03-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |