基金全称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 成立日期 | 2018-03-08 |
基金代码 | 005576 | 总规模 | 3.47亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.10亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国银河 | 06881 | 5,333,500 | 19,961,629.65 | 4.89 |
滨江集团 | 002244 | 2,729,700 | 19,844,919.00 | 4.86 |
长沙银行 | 601577 | 2,897,517 | 19,761,065.94 | 4.84 |
江苏银行 | 600919 | 2,954,920 | 19,768,414.80 | 4.84 |
杭州银行 | 600926 | 1,969,696 | 19,716,656.96 | 4.83 |
成都银行 | 601838 | 1,749,700 | 19,701,622.00 | 4.82 |
沪农商行 | 601825 | 3,427,256 | 19,672,449.44 | 4.82 |
中国平安 | 601318 | 488,700 | 19,694,610.00 | 4.82 |
中国中铁 | 601390 | 3,449,000 | 19,590,320.00 | 4.80 |
苏州银行 | 002966 | 3,035,193 | 19,607,346.78 | 4.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |