基金全称 | 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信蓝筹精选混合 | 成立日期 | 2009-04-22 |
基金代码 | 290006 | 总规模 | 2.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 19,800 | 33,717,420.00 | 9.83 |
马应龙 | 600993 | 1,092,000 | 24,242,400.00 | 7.07 |
分众传媒 | 002027 | 3,550,000 | 23,146,000.00 | 6.75 |
五粮液 | 000858 | 140,000 | 21,491,400.00 | 6.27 |
华鲁恒升 | 600426 | 750,000 | 19,620,000.00 | 5.72 |
山西焦化 | 600740 | 3,600,000 | 17,172,000.00 | 5.01 |
广信股份 | 603599 | 950,000 | 13,870,000.00 | 4.05 |
聚胶股份 | 301283 | 450,000 | 13,473,000.00 | 3.93 |
盐湖股份 | 000792 | 700,000 | 11,228,000.00 | 3.27 |
洽洽食品 | 002557 | 305,000 | 11,169,100.00 | 3.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 0.0527 | 2015-12-07 |
2014 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 0.0250 | 2015-01-09 |
2010 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 0.0200 | 2010-12-21 |
2010 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 0.0250 | 2010-12-02 |
2010 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 0.0950 | 2010-11-17 |
2010 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 0.0600 | 2010-11-02 |
2010 | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 0.0500 | 2010-10-26 |
2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 0.0500 | 2009-12-29 |
2009 | 2009-11-13 | 2009-11-13 | 0.0500 | 2009-11-16 |
2009 | 2009-07-24 | 2009-07-24 | 0.0500 | 2009-07-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |