基金全称 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘安康颐利混合C | 成立日期 | 2022-04-15 |
基金代码 | 013268 | 总规模 | 0.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
雅戈尔 | 600177 | 21,200 | 150,308.00 | 0.27 |
大秦铁路 | 601006 | 15,300 | 112,608.00 | 0.20 |
太钢不锈 | 000825 | 27,700 | 99,443.00 | 0.18 |
新钢股份 | 600782 | 27,700 | 97,504.00 | 0.18 |
双汇发展 | 000895 | 3,800 | 99,750.00 | 0.18 |
嘉化能源 | 600273 | 12,600 | 99,918.00 | 0.18 |
南钢股份 | 600282 | 20,900 | 98,439.00 | 0.18 |
海螺水泥 | 600585 | 4,200 | 93,576.00 | 0.17 |
鄂尔多斯 | 600295 | 8,400 | 92,148.00 | 0.17 |
南京高科 | 600064 | 15,400 | 96,250.00 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |