基金全称 | 天弘现金管家货币市场基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘现金管家货币D | 成立日期 | 2012-06-20 |
基金代码 | 001251 | 总规模 | 100.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 109.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23青岛银行CD068 | 112389450 | 4,000,000 | 396,522,975.56 | 3.93 |
24南京银行CD005 | 112491218 | 4,000,000 | 392,127,310.34 | 3.89 |
23广州银行CD115 | 112372917 | 3,000,000 | 298,363,927.41 | 2.96 |
23成都银行CD239 | 112373161 | 3,000,000 | 298,318,423.31 | 2.96 |
24宁波银行CD012 | 112495070 | 3,000,000 | 296,854,711.88 | 2.94 |
23重庆农村商行CD136 | 112389044 | 2,500,000 | 249,570,476.71 | 2.48 |
23东莞农村商业银行CD228 | 112372797 | 2,000,000 | 198,912,947.90 | 1.97 |
23重庆银行CD137 | 112372782 | 2,000,000 | 198,912,650.34 | 1.97 |
23广东顺德农商行CD106 | 112373255 | 2,000,000 | 198,870,832.56 | 1.97 |
24广发银行CD018 | 112420018 | 2,000,000 | 198,574,014.19 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |