基金全称 | 兴业鑫天盈货币市场基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业鑫天盈货币B | 成立日期 | 2015-11-02 |
基金代码 | 001926 | 总规模 | 214.86亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 227.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24浙江泰隆商行CD009 | 112495136 | 5,000,000 | 497,582,411.67 | 2.32 |
24恒丰银行CD054 | 112419054 | 5,000,000 | 492,611,993.14 | 2.29 |
23恒生银行CD018 | 112383495 | 3,500,000 | 347,371,632.37 | 1.62 |
23东莞银行CD159 | 112389968 | 3,000,000 | 299,245,681.53 | 1.39 |
24厦门国际银行CD015 | 112490969 | 3,000,000 | 297,805,878.07 | 1.39 |
23天津银行CD349 | 112371395 | 3,000,000 | 298,916,838.08 | 1.39 |
24威海商行CD063 | 112495381 | 3,000,000 | 296,762,804.15 | 1.38 |
24交通银行CD121 | 112406121 | 3,000,000 | 295,257,922.83 | 1.37 |
24徽商银行CD026 | 112494299 | 2,500,000 | 246,147,883.23 | 1.15 |
21进出03 | 210303 | 2,000,000 | 206,268,654.48 | 0.96 |
悦诚05优 | 199628 | 390,000 | 39,799,361.10 | 0.19 |
徐租33A1 | 143309 | 180,000 | 8,003,909.75 | 0.04 |
徐租27A1 | 143111 | 250,000 | 3,891,521.87 | 0.02 |
徐租26A1 | 143107 | 150,000 | 3,052,101.11 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.22% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |