基金全称 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保聚宝盆货币A | 成立日期 | 2015-03-02 |
基金代码 | 001096 | 总规模 | 288.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 290.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24兴业银行CD077 | 112410077 | 18,000,000 | 1,791,038,844.31 | 6.22 |
24平安银行CD040 | 112411040 | 10,000,000 | 995,895,712.93 | 3.46 |
23广东18 | 230206 | 6,500,000 | 661,675,523.48 | 2.30 |
24中信银行CD099 | 112408099 | 4,000,000 | 398,304,409.52 | 1.38 |
23民生银行CD522 | 112315522 | 3,000,000 | 298,128,980.07 | 1.03 |
23平安银行CD123 | 112311123 | 3,000,000 | 297,407,996.99 | 1.03 |
21农发09 | 210409 | 2,500,000 | 250,627,112.94 | 0.87 |
21国开07 | 210207 | 2,200,000 | 225,537,183.87 | 0.78 |
23农业银行CD108 | 112303108 | 2,000,000 | 199,212,500.41 | 0.69 |
23工商银行CD073 | 112302073 | 2,000,000 | 198,933,641.68 | 0.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.15% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |