基金全称 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保核心产业混合 | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 002376 | 总规模 | 4.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中集集团 | 000039 | 1,426,980 | 13,656,198.60 | 4.45 |
巨星科技 | 002444 | 522,800 | 13,190,244.00 | 4.30 |
济川药业 | 600566 | 340,200 | 12,733,686.00 | 4.15 |
常熟银行 | 601128 | 1,698,000 | 12,123,720.00 | 3.95 |
迈瑞医疗 | 300760 | 41,500 | 11,680,590.00 | 3.81 |
奕瑞科技 | 688301 | 52,795 | 11,579,527.35 | 3.78 |
杰瑞股份 | 002353 | 381,600 | 11,554,848.00 | 3.77 |
巨星农牧 | 603477 | 305,100 | 11,154,456.00 | 3.64 |
恩华药业 | 002262 | 490,000 | 10,976,000.00 | 3.58 |
贵州轮胎 | 000589 | 1,837,825 | 10,273,441.75 | 3.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 0.0460 | 2021-11-08 |
2021 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0.0500 | 2021-03-15 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.0500 | 2021-01-14 |
2020 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0.0500 | 2020-11-26 |
2020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0.0600 | 2020-09-25 |
2020 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0.0450 | 2020-07-27 |
2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 0.1000 | 2017-11-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |