基金全称 | 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 成立日期 | 2015-01-22 |
基金代码 | 000931 | 总规模 | 6.73亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 11.32亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24特别国债02 | 2400002 | 1,700,000 | 173,859,600.54 | 20.36 |
22国开15 | 220215 | 500,000 | 53,886,256.83 | 6.31 |
23进出02 | 230302 | 400,000 | 40,357,041.10 | 4.73 |
23厦门国际二级资本债02 | 232380034 | 300,000 | 32,729,475.41 | 3.83 |
23浙商银行二级资本债02 | 232380082 | 300,000 | 32,136,032.79 | 3.76 |
23引航21 | 261509 | 159,000 | 11,584,693.89 | 1.36 |
庐陵二2A | 143529 | 110,000 | 11,275,885.43 | 1.32 |
融惠13优 | 143701 | 100,000 | 10,195,893.15 | 1.19 |
狮桥50A1 | 143938 | 80,000 | 6,312,090.75 | 0.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.0300 | 2019-12-02 |
2019 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0.0300 | 2019-11-04 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.0300 | 2019-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |