基金全称 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成景旭纯债C | 成立日期 | 2013-07-23 |
基金代码 | 000153 | 总规模 | 25.68亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 37.66亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25浦发银行01 | 2528007 | 1,300,000 | 130,682,888.22 | 4.61 |
25中信银行小微债 | 2528006 | 1,200,000 | 121,163,736.99 | 4.28 |
20国开05 | 200205 | 1,080,000 | 115,852,073.42 | 4.09 |
24交行债02BC | 212480058 | 1,100,000 | 112,160,279.45 | 3.96 |
22国开03 | 220203 | 1,000,000 | 102,692,054.79 | 3.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.0100 | 2024-12-10 |
2024 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.0050 | 2024-08-20 |
2024 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0090 | 2024-06-12 |
2024 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0130 | 2024-03-13 |
2023 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.0110 | 2023-09-11 |
2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0090 | 2023-05-30 |
2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0029 | 2023-03-24 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0050 | 2022-09-20 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0060 | 2022-06-21 |
2022 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0131 | 2022-03-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |