基金全称 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安瑞进取债券 | 成立日期 | 2011-03-17 |
基金代码 | 217018 | 总规模 | 1.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
赛特转债 | 118044 | 117,150 | 13,449,821.39 | 4.89 |
宇瞳转债 | 123219 | 101,226 | 11,944,992.48 | 4.34 |
宙邦转债 | 123158 | 100,820 | 11,594,797.19 | 4.21 |
金宏转债 | 118038 | 101,560 | 11,435,619.83 | 4.16 |
洁美转债 | 128137 | 87,920 | 10,182,593.30 | 3.70 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 9,510,812.95 | 3.46 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 9,255,974.58 | 3.36 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 9,014,803.98 | 3.28 |
春23转债 | 113667 | 0 | 8,398,431.33 | 3.05 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 8,155,476.17 | 2.96 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 7,424,571.18 | 2.70 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 6,547,458.17 | 2.38 |
南航转债 | 110075 | 0 | 6,555,021.25 | 2.38 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 6,492,900.65 | 2.36 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 6,326,466.84 | 2.30 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 6,207,460.69 | 2.26 |
明新转债 | 111004 | 0 | 5,736,038.24 | 2.09 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 5,699,459.58 | 2.07 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 5,527,119.65 | 2.01 |
光力转债 | 123197 | 0 | 5,512,925.10 | 2.00 |
广联转债 | 123182 | 0 | 5,484,566.57 | 1.99 |
国投转债 | 110073 | 0 | 5,184,429.28 | 1.88 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 5,136,539.09 | 1.87 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 4,836,592.64 | 1.76 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 4,816,133.61 | 1.75 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 4,531,589.84 | 1.65 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 4,344,536.12 | 1.58 |
精测转2 | 123176 | 0 | 4,245,054.86 | 1.54 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 3,929,042.51 | 1.43 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 3,124,224.48 | 1.14 |
精测转债 | 123025 | 0 | 2,927,714.86 | 1.06 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 2,784,180.37 | 1.01 |
东材转债 | 113064 | 0 | 2,686,611.82 | 0.98 |
上银转债 | 113042 | 0 | 2,341,416.52 | 0.85 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 2,344,815.70 | 0.85 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,002,026.48 | 0.73 |
正海转债 | 123169 | 0 | 1,182,014.31 | 0.43 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 848,270.33 | 0.31 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 47,439.63 | 0.02 |
强联转债 | 123161 | 0 | 14,657.34 | 0.01 |
南银转债 | 113050 | 0 | 1,139.65 | 0.00 |
崧盛转债 | 123159 | 0 | 424.38 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |