基金全称 | 招商品质升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商品质升级混合C | 成立日期 | 2021-03-05 |
基金代码 | 010997 | 总规模 | 23.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金蝶国际 | 00268 | 12,950,000 | 103,662,632.68 | 7.49 |
立讯精密 | 002475 | 2,536,381 | 74,594,965.21 | 5.39 |
智飞生物 | 300122 | 1,528,664 | 68,698,160.16 | 4.96 |
宁德时代 | 300750 | 305,980 | 58,185,156.80 | 4.20 |
广汇能源 | 600256 | 7,534,494 | 56,056,635.36 | 4.05 |
青岛啤酒股份 | 00168 | 984,000 | 47,992,031.76 | 3.47 |
长城汽车 | 02333 | 4,998,000 | 39,419,151.03 | 2.85 |
九典制药 | 300705 | 995,893 | 37,385,823.22 | 2.70 |
三七互娱 | 002555 | 1,757,092 | 30,590,971.72 | 2.21 |
安井食品 | 603345 | 355,000 | 29,340,750.00 | 2.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |