基金全称 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银增利债券A | 成立日期 | 2008-03-31 |
基金代码 | 519680 | 总规模 | 18.54亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 23.66亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21赣城债 | 2180376 | 500,000 | 54,107,442.62 | 2.79 |
21汾湖G1 | 188360 | 500,000 | 51,636,000.00 | 2.67 |
21国开18 | 210218 | 500,000 | 51,083,975.41 | 2.64 |
24广发银行永续债01 | 242400011 | 500,000 | 50,181,191.78 | 2.59 |
24国债09 | 019740 | 470,000 | 47,160,675.61 | 2.44 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 16,224,409.95 | 0.84 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 15,765,221.74 | 0.81 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 14,169,198.90 | 0.73 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 12,423,798.25 | 0.64 |
福能转债 | 110048 | 0 | 11,027,171.15 | 0.57 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 10,061,851.10 | 0.52 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 9,477,972.60 | 0.49 |
中特转债 | 127056 | 0 | 8,731,776.44 | 0.45 |
文科转债 | 128127 | 0 | 8,454,161.90 | 0.44 |
南航转债 | 110075 | 0 | 8,382,567.50 | 0.43 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 7,903,913.01 | 0.41 |
科华转债 | 128124 | 0 | 8,019,330.43 | 0.41 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 7,501,755.96 | 0.39 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 7,575,236.99 | 0.39 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 6,226,124.01 | 0.32 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 5,962,824.09 | 0.31 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 6,090,393.93 | 0.31 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 6,089,155.51 | 0.31 |
国投转债 | 110073 | 0 | 5,810,305.55 | 0.30 |
通22转债 | 110085 | 0 | 5,611,997.75 | 0.29 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 4,835,947.25 | 0.25 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 4,655,200.00 | 0.24 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 4,566,790.49 | 0.24 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 4,392,771.98 | 0.23 |
精测转2 | 123176 | 0 | 4,025,928.94 | 0.21 |
永安转债 | 113609 | 0 | 4,092,594.00 | 0.21 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 3,874,212.83 | 0.20 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 3,818,110.24 | 0.20 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 3,842,900.96 | 0.20 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 3,864,122.20 | 0.20 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 3,591,676.51 | 0.19 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 3,591,260.27 | 0.19 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 3,767,496.61 | 0.19 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 3,559,712.48 | 0.18 |
精工转债 | 110086 | 0 | 3,410,244.83 | 0.18 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 3,525,073.15 | 0.18 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 3,363,704.38 | 0.17 |
华海转债 | 110076 | 0 | 3,223,317.12 | 0.17 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 3,105,383.49 | 0.16 |
希望转债 | 127015 | 0 | 3,184,731.78 | 0.16 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 3,069,318.96 | 0.16 |
威派转债 | 113608 | 0 | 3,180,348.01 | 0.16 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 2,815,725.40 | 0.15 |
海优转债 | 118008 | 0 | 2,897,297.97 | 0.15 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 2,873,135.14 | 0.15 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 2,953,126.36 | 0.15 |
中信转债 | 113021 | 0 | 2,778,965.33 | 0.14 |
志特转债 | 123186 | 0 | 2,514,924.66 | 0.13 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 2,602,656.25 | 0.13 |
花园转债 | 123178 | 0 | 2,475,964.38 | 0.13 |
洁特转债 | 118010 | 0 | 2,522,970.87 | 0.13 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,279,952.33 | 0.12 |
运机转债 | 127092 | 0 | 2,305,225.25 | 0.12 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 2,269,356.74 | 0.12 |
财通转债 | 113043 | 0 | 2,267,560.60 | 0.12 |
灵康转债 | 113610 | 0 | 2,158,300.19 | 0.11 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 2,025,449.74 | 0.10 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 1,857,728.59 | 0.10 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,900,907.67 | 0.10 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 1,860,587.84 | 0.10 |
正元转02 | 123196 | 0 | 1,960,070.94 | 0.10 |
超声转债 | 127026 | 0 | 1,730,880.30 | 0.09 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 1,837,497.41 | 0.09 |
南银转债 | 113050 | 0 | 1,730,686.73 | 0.09 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 1,628,819.34 | 0.08 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 1,474,405.54 | 0.08 |
众和转债 | 110094 | 0 | 1,523,525.09 | 0.08 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 1,280,179.52 | 0.07 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 1,293,057.26 | 0.07 |
正海转债 | 123169 | 0 | 1,326,314.19 | 0.07 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,145,243.84 | 0.06 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 1,139,006.85 | 0.06 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 1,158,790.79 | 0.06 |
开润转债 | 123039 | 0 | 1,150,726.85 | 0.06 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 966,468.92 | 0.05 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 1,056,145.21 | 0.05 |
南电转债 | 123170 | 0 | 981,263.33 | 0.05 |
华亚转债 | 127079 | 0 | 947,089.12 | 0.05 |
富春转债 | 111005 | 0 | 995,122.94 | 0.05 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 872,300.42 | 0.05 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 1,010,127.12 | 0.05 |
中金转债 | 127020 | 0 | 757,620.16 | 0.04 |
大中转债 | 127070 | 0 | 803,596.13 | 0.04 |
信测转债 | 123231 | 0 | 777,440.97 | 0.04 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 778,650.34 | 0.04 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 770,693.02 | 0.04 |
成银转债 | 113055 | 0 | 498,738.67 | 0.03 |
武进转债 | 113671 | 0 | 498,996.70 | 0.03 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 593,493.01 | 0.03 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 477,266.51 | 0.02 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 308,003.98 | 0.02 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 232,101.37 | 0.01 |
九强转债 | 123150 | 0 | 239.42 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0320 | 2024-10-22 |
2023 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.0020 | 2024-01-22 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0120 | 2023-07-17 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0130 | 2022-06-27 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0130 | 2022-01-18 |
2021 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 0.0040 | 2021-10-22 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 0.0280 | 2021-09-23 |
2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.0180 | 2021-06-25 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0.0100 | 2021-04-16 |
2020 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 0.0160 | 2021-01-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |