交银增利债券A | 债券型 | 中低风险
交银施罗德增利债券证券投资基金
基金代码: 519680基金状态: 开放交易
1.0414
最新净值(2025-02-17 )
-0.0384%
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
1.00%
历史累计涨幅
147.14%
基金全称 交银施罗德增利债券证券投资基金 基金公司 交银施罗德基金管理有限公司
基金简称 交银增利债券A 成立日期 2008-03-31
基金代码 519680 总规模 18.60亿份 (2024-12-31)
基金类型 债券型 总资产 22.54亿元 (2024-12-31)
资产分布 (截止日期   2024-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
24农行永续债02 242400009 1,100,000 114,182,501.37 5.92
24工行永续债01 242480007 600,000 61,842,641.10 3.21
24国债09 019740 600,000 60,758,038.36 3.15
20云建03 152584 500,000 52,579,821.92 2.73
24蓉轨Y1 240814 500,000 52,308,304.11 2.71
G三峡EB2 132026 0 13,477,690.41 0.70
闻泰转债 110081 0 12,963,662.40 0.67
美锦转债 127061 0 12,370,512.78 0.64
广大转债 118023 0 10,253,648.79 0.53
天23转债 118031 0 9,417,918.05 0.49
文科转债 128127 0 8,587,648.42 0.45
南航转债 110075 0 8,487,518.60 0.44
蓝帆转债 128108 0 8,575,135.47 0.44
鹰19转债 110063 0 8,018,364.46 0.42
宙邦转债 123158 0 7,878,309.10 0.41
苏利转债 113640 0 7,430,406.61 0.39
华友转债 113641 0 7,208,919.66 0.37
豪鹏转债 127101 0 6,929,619.02 0.36
通22转债 110085 0 6,973,110.88 0.36
柳工转2 127084 0 6,612,188.06 0.34
大秦转债 113044 0 6,152,997.83 0.32
蓝天转债 111017 0 6,103,475.13 0.32
晶科转债 113048 0 6,151,583.29 0.32
麒麟转债 127050 0 5,723,040.54 0.30
宏图转债 118027 0 5,439,718.36 0.28
志特转债 123186 0 5,249,844.01 0.27
芳源转债 118020 0 4,926,515.75 0.26
仙乐转债 123113 0 4,785,331.10 0.25
苏行转债 127032 0 4,753,342.55 0.25
福立转债 118043 0 4,556,174.11 0.24
温氏转债 123107 0 4,587,056.23 0.24
科数转债 127091 0 4,383,499.30 0.23
共同转债 123171 0 4,202,375.60 0.22
海优转债 118008 0 4,001,264.63 0.21
杭银转债 110079 0 4,141,244.99 0.21
聚合转债 111003 0 4,039,262.97 0.21
精测转2 123176 0 3,948,849.39 0.20
起帆转债 111000 0 3,861,797.92 0.20
精工转债 110086 0 3,892,446.61 0.20
嘉元转债 118000 0 3,618,829.86 0.19
金23转债 113670 0 3,710,195.56 0.19
首华转债 123128 0 3,568,260.80 0.18
希望转债 127015 0 3,228,089.59 0.17
金田转债 113046 0 3,217,709.59 0.17
晶澳转债 127089 0 3,344,177.73 0.17
平煤转债 113066 0 3,011,270.30 0.16
双良转债 110095 0 2,848,274.80 0.15
百洋转债 123194 0 2,841,951.65 0.15
科顺转债 123216 0 2,627,359.59 0.14
广泰转债 127095 0 2,609,915.07 0.14
国力转债 118035 0 2,608,359.85 0.14
齐鲁转债 113065 0 2,473,046.58 0.13
华设转债 113674 0 2,508,417.35 0.13
洪城转债 110077 0 2,433,797.43 0.13
威派转债 113608 0 2,328,790.00 0.12
海亮转债 128081 0 2,373,794.52 0.12
甬金转债 113636 0 2,408,422.89 0.12
上银转债 113042 0 2,401,054.25 0.12
兴业转债 113052 0 2,257,128.77 0.12
睿创转债 118030 0 2,336,459.68 0.12
禾丰转债 113647 0 2,172,404.42 0.11
阳谷转债 123211 0 2,210,747.59 0.11
永02转债 113654 0 2,121,604.45 0.11
爱玛转债 113666 0 2,035,714.88 0.11
晶瑞转2 123124 0 1,933,634.28 0.10
新23转债 113675 0 1,978,144.77 0.10
超声转债 127026 0 1,798,848.52 0.09
重银转债 113056 0 1,769,436.99 0.09
南银转债 113050 0 1,792,979.18 0.09
众和转债 110094 0 1,529,876.44 0.08
江山转债 113625 0 1,473,578.75 0.08
中信转债 113021 0 1,470,428.52 0.08
运机转债 127092 0 1,598,434.83 0.08
富淼转债 118029 0 1,516,648.49 0.08
鲁泰转债 127016 0 1,292,433.92 0.07
兴森转债 128122 0 1,410,445.59 0.07
回盛转债 123132 0 1,317,753.49 0.07
天赐转债 127073 0 1,325,774.16 0.07
旺能转债 128141 0 1,205,391.78 0.06
金能转债 113545 0 1,210,526.44 0.06
华康转债 111018 0 1,065,600.46 0.06
华亚转债 127079 0 975,057.88 0.05
金诚转债 113615 0 1,024,283.94 0.05
联创转债 128101 0 913,485.41 0.05
宇邦转债 123224 0 902,258.84 0.05
爱迪转债 110090 0 911,919.93 0.05
九典转02 123223 0 785,654.83 0.04
恒邦转债 127086 0 737,778.19 0.04
中金转债 127020 0 757,960.51 0.04
会通转债 118028 0 630,284.93 0.03
道通转债 118013 0 651,039.73 0.03
荣泰转债 113606 0 588,875.07 0.03
康医转债 123151 0 533,669.73 0.03
拓普转债 113061 0 627,774.38 0.03
华懋转债 113677 0 612,547.26 0.03
双箭转债 127054 0 595,725.69 0.03
龙大转债 128119 0 275,246.44 0.01
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债企业债总指数
基金经理
魏玉敏 -- 基金经理
厦门大学金融学硕士、学士。 2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。 2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理、基金经理。 2018年8月29日至2020年10月16日担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。 2018年11月2日至2021年12月16日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。 2019年1月23日至2021年12月16日担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。 2018年8月29日至2023年9月10日担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2021年4月29日至2024年5月21日担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围
包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置; 1、资产配置策略:本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同类属市场的预测和判断,确定债权类证券、股权类证券和货币市场工具的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整类属资产的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、久期管理策略:久期管理策略是债券型基金最基本的投资策略。久期管理策略在本质上是一种自上而下的策略,其目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 (1)宏观经济环境分析,(2)市场利率变动趋势分析,(3)目标久期分析 3、企业债投资策略:企业债投资策略是一种自上而下的利率风险管理与自下而上的信用风险管理相结合的策略,是本基金最主要的投资策略。本基金所指企业债券,包括公司债和企业短期融资券。 (1)信用评级分析,(2)筛选企业债券,3)信用利差分析 4、资产支持证券(含资产收益计划)投资策略:本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。 5、可转换债券投资策略:可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。一方面,本基金可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研究,在此基础上结合金融工程师的可转债定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。 6、股票投资策略:本基金股票投资策略包括新股认购策略和可转换债券转股策略。 7、权证投资策略与新股认购策略一样,本基金认为权证投资策略也是一种阶段性投资策略。 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求当期稳定的基金资产收益。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.50%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天 0.10%
1年 < 持有期限 ≤ 2年 0.05%
持有期限 > 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2025-01-14 2025-01-14 0.0060 2025-01-16
2024 2024-10-18 2024-10-18 0.0320 2024-10-22
2023 2024-01-18 2024-01-18 0.0020 2024-01-22
2023 2023-07-13 2023-07-13 0.0120 2023-07-17
2022 2022-06-23 2022-06-23 0.0130 2022-06-27
2021 2022-01-14 2022-01-14 0.0130 2022-01-18
2021 2021-10-20 2021-10-20 0.0040 2021-10-22
2021 2021-09-17 2021-09-17 0.0280 2021-09-23
2021 2021-06-23 2021-06-23 0.0180 2021-06-25
2021 2021-04-14 2021-04-14 0.0100 2021-04-16

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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