交银增利债券A | 债券型 | 中低风险
交银施罗德增利债券证券投资基金
基金代码: 519680基金状态: 开放交易
1.0440
最新净值(2024-07-19 )
0.0383%
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
2.73%
历史累计涨幅
138.70%
基金全称 交银施罗德增利债券证券投资基金 基金公司 交银施罗德基金管理有限公司
基金简称 交银增利债券A 成立日期 2008-03-31
基金代码 519680 总规模 18.54亿份 (2024-06-30)
基金类型 债券型 总资产 23.66亿元 (2024-06-30)
资产分布 (截止日期   2024-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21赣城债 2180376 500,000 54,107,442.62 2.79
21汾湖G1 188360 500,000 51,636,000.00 2.67
21国开18 210218 500,000 51,083,975.41 2.64
24广发银行永续债01 242400011 500,000 50,181,191.78 2.59
24国债09 019740 470,000 47,160,675.61 2.44
蓝天转债 111017 0 16,224,409.95 0.84
G三峡EB2 132026 0 15,765,221.74 0.81
本钢转债 127018 0 14,169,198.90 0.73
美锦转债 127061 0 12,423,798.25 0.64
福能转债 110048 0 11,027,171.15 0.57
闻泰转债 110081 0 10,061,851.10 0.52
山鹰转债 110047 0 9,477,972.60 0.49
中特转债 127056 0 8,731,776.44 0.45
文科转债 128127 0 8,454,161.90 0.44
南航转债 110075 0 8,382,567.50 0.43
洪城转债 110077 0 7,903,913.01 0.41
科华转债 128124 0 8,019,330.43 0.41
宙邦转债 123158 0 7,501,755.96 0.39
兴业转债 113052 0 7,575,236.99 0.39
大秦转债 113044 0 6,226,124.01 0.32
柳工转2 127084 0 5,962,824.09 0.31
龙净转债 110068 0 6,090,393.93 0.31
聚合转债 111003 0 6,089,155.51 0.31
国投转债 110073 0 5,810,305.55 0.30
通22转债 110085 0 5,611,997.75 0.29
温氏转债 123107 0 4,835,947.25 0.25
仙乐转债 123113 0 4,655,200.00 0.24
苏行转债 127032 0 4,566,790.49 0.24
苏租转债 110083 0 4,392,771.98 0.23
精测转2 123176 0 4,025,928.94 0.21
永安转债 113609 0 4,092,594.00 0.21
杭银转债 110079 0 3,874,212.83 0.20
回盛转债 123132 0 3,818,110.24 0.20
起帆转债 111000 0 3,842,900.96 0.20
蓝帆转债 128108 0 3,864,122.20 0.20
麒麟转债 127050 0 3,591,676.51 0.19
晶科转债 113048 0 3,591,260.27 0.19
苏利转债 113640 0 3,767,496.61 0.19
宏川转债 128121 0 3,559,712.48 0.18
精工转债 110086 0 3,410,244.83 0.18
烽火转债 110062 0 3,525,073.15 0.18
大禹转债 123063 0 3,363,704.38 0.17
华海转债 110076 0 3,223,317.12 0.17
嘉元转债 118000 0 3,105,383.49 0.16
希望转债 127015 0 3,184,731.78 0.16
鹤21转债 113632 0 3,069,318.96 0.16
威派转债 113608 0 3,180,348.01 0.16
冠盛转债 111011 0 2,815,725.40 0.15
海优转债 118008 0 2,897,297.97 0.15
晓鸣转债 123189 0 2,873,135.14 0.15
申昊转债 123142 0 2,953,126.36 0.15
中信转债 113021 0 2,778,965.33 0.14
志特转债 123186 0 2,514,924.66 0.13
鲁泰转债 127016 0 2,602,656.25 0.13
花园转债 123178 0 2,475,964.38 0.13
洁特转债 118010 0 2,522,970.87 0.13
齐鲁转债 113065 0 2,279,952.33 0.12
运机转债 127092 0 2,305,225.25 0.12
浙22转债 113060 0 2,269,356.74 0.12
财通转债 113043 0 2,267,560.60 0.12
灵康转债 113610 0 2,158,300.19 0.11
禾丰转债 113647 0 2,025,449.74 0.10
法兰转债 113598 0 1,857,728.59 0.10
天赐转债 127073 0 1,900,907.67 0.10
泉峰转债 113629 0 1,860,587.84 0.10
正元转02 123196 0 1,960,070.94 0.10
超声转债 127026 0 1,730,880.30 0.09
爱玛转债 113666 0 1,837,497.41 0.09
南银转债 113050 0 1,730,686.73 0.09
双箭转债 127054 0 1,628,819.34 0.08
金诚转债 113615 0 1,474,405.54 0.08
众和转债 110094 0 1,523,525.09 0.08
鹰19转债 110063 0 1,280,179.52 0.07
水羊转债 123188 0 1,293,057.26 0.07
正海转债 123169 0 1,326,314.19 0.07
旺能转债 128141 0 1,145,243.84 0.06
甬金转债 113636 0 1,139,006.85 0.06
荣泰转债 113606 0 1,158,790.79 0.06
开润转债 123039 0 1,150,726.85 0.06
晶能转债 118034 0 966,468.92 0.05
嘉美转债 127042 0 1,056,145.21 0.05
南电转债 123170 0 981,263.33 0.05
华亚转债 127079 0 947,089.12 0.05
富春转债 111005 0 995,122.94 0.05
爱迪转债 110090 0 872,300.42 0.05
北陆转债 123082 0 1,010,127.12 0.05
中金转债 127020 0 757,620.16 0.04
大中转债 127070 0 803,596.13 0.04
信测转债 123231 0 777,440.97 0.04
恒邦转债 127086 0 778,650.34 0.04
晶瑞转2 123124 0 770,693.02 0.04
成银转债 113055 0 498,738.67 0.03
武进转债 113671 0 498,996.70 0.03
拓普转债 113061 0 593,493.01 0.03
平煤转债 113066 0 477,266.51 0.02
嘉诚转债 113656 0 308,003.98 0.02
龙大转债 128119 0 232,101.37 0.01
九强转债 123150 0 239.42 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债企业债总指数
基金经理
魏玉敏 -- 基金经理
魏玉敏女士,厦门大学金融学硕士、学士。8年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。自2018年11月2日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月23日起担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理至今,自2019年7月11日起担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理至今,2019年12月10日起担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理至今。
张顺晨 -- 基金经理
张顺晨女士,上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,基金经理助理。
投资目标
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围
包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置; 1、资产配置策略:本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同类属市场的预测和判断,确定债权类证券、股权类证券和货币市场工具的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整类属资产的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、久期管理策略:久期管理策略是债券型基金最基本的投资策略。久期管理策略在本质上是一种自上而下的策略,其目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 (1)宏观经济环境分析,(2)市场利率变动趋势分析,(3)目标久期分析 3、企业债投资策略:企业债投资策略是一种自上而下的利率风险管理与自下而上的信用风险管理相结合的策略,是本基金最主要的投资策略。本基金所指企业债券,包括公司债和企业短期融资券。 (1)信用评级分析,(2)筛选企业债券,3)信用利差分析 4、资产支持证券(含资产收益计划)投资策略:本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。 5、可转换债券投资策略:可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。一方面,本基金可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研究,在此基础上结合金融工程师的可转债定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。 6、股票投资策略:本基金股票投资策略包括新股认购策略和可转换债券转股策略。 7、权证投资策略与新股认购策略一样,本基金认为权证投资策略也是一种阶段性投资策略。 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求当期稳定的基金资产收益。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.50%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天 0.10%
1年 < 持有期限 ≤ 2年 0.05%
持有期限 > 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2024-01-18 2024-01-18 0.0020 2024-01-22
2023 2023-07-13 2023-07-13 0.0120 2023-07-17
2022 2022-06-23 2022-06-23 0.0130 2022-06-27
2021 2022-01-14 2022-01-14 0.0130 2022-01-18
2021 2021-10-20 2021-10-20 0.0040 2021-10-22
2021 2021-09-17 2021-09-17 0.0280 2021-09-23
2021 2021-06-23 2021-06-23 0.0180 2021-06-25
2021 2021-04-14 2021-04-14 0.0100 2021-04-16
2020 2021-01-25 2021-01-25 0.0160 2021-01-27
2020 2020-10-21 2020-10-21 0.0160 2020-10-23

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。