基金全称 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华信用四季红债券A | 成立日期 | 2013-08-07 |
基金代码 | 000194 | 总规模 | 13.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 18.78亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开08 | 230208 | 1,000,000 | 103,208,196.72 | 7.16 |
23新华人寿资本补充债01 | 272380015 | 500,000 | 52,081,229.51 | 3.61 |
23国开06 | 230206 | 500,000 | 50,943,032.79 | 3.54 |
24国券C1 | 240516 | 500,000 | 50,610,336.99 | 3.51 |
20江苏银行永续债 | 2020016 | 400,000 | 42,044,000.00 | 2.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.38% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0100 | 2024-04-15 |
2023 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0080 | 2024-01-12 |
2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0090 | 2023-10-17 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0080 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0070 | 2023-04-17 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0120 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.0090 | 2022-07-12 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0080 | 2022-04-15 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0090 | 2022-01-14 |
2021 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.0110 | 2021-10-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |