【国泰金龙债券证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.18%

今年来涨幅

0.19%

历史累计涨幅

79.42%

基金全称	国泰金龙债券证券投资基金	基金公司	国泰基金管理有限公司
基金简称	国泰金龙债券C	成立日期	2003-12-05
基金代码	020012	总规模	4.64亿份 (2024-12-31)
基金类型	债券型	总资产	5.76亿元 (2024-12-31)

资产分布 (截止日期 2024-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-12-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24交通银行CD328	112406328	500,000	49,360,308.90	9.26
22蜀道投资MTN005	102280516	200,000	21,341,920.00	4.00
24开源02	240731	200,000	21,112,720.00	3.96
23瘦西湖MTN003	102381755	200,000	20,703,238.36	3.89
24中山农商小微债	2421001	200,000	20,497,783.01	3.85
杭银转债	110079	0	3,410,588.92	0.64
再22转债	113657	0	3,018,465.30	0.57
旗滨转债	113047	0	2,865,484.93	0.54
正海转债	123169	0	2,766,296.76	0.52
智尚转债	123191	0	2,570,467.32	0.48
常银转债	113062	0	2,513,313.97	0.47
华友转债	113641	0	2,392,718.71	0.45
万孚转债	123064	0	2,329,953.93	0.44
风语转债	113643	0	2,297,179.75	0.43
三诺转债	123090	0	2,314,267.95	0.43
起帆转债	111000	0	2,317,078.75	0.43
成银转债	113055	0	2,102,346.16	0.39
龙星转债	127105	0	1,968,368.99	0.37
新23转债	113675	0	1,846,268.45	0.35
宙邦转债	123158	0	1,791,339.04	0.34
景23转债	113669	0	1,702,715.07	0.32
广联转债	123182	0	1,692,772.60	0.32
九强转债	123150	0	1,638,853.42	0.31
楚天转债	123240	0	1,478,043.58	0.28
精锻转债	123174	0	1,415,408.22	0.27
立昂转债	111010	0	1,351,502.47	0.25
晶能转债	118034	0	1,318,387.70	0.25
永02转债	113654	0	1,332,945.21	0.25
山石转债	118007	0	1,329,248.32	0.25
科利转债	127066	0	1,355,975.34	0.25
信服转债	123210	0	1,297,182.25	0.24
星球转债	118041	0	1,255,150.14	0.24
杭氧转债	127064	0	1,217,985.21	0.23
荣23转债	113676	0	1,219,592.33	0.23
爱迪转债	110090	0	1,203,141.99	0.23
三角转债	123114	0	1,183,465.75	0.22
洽洽转债	128135	0	1,159,980.00	0.22
岱美转债	113673	0	1,160,298.21	0.22
洁美转债	128137	0	1,174,588.22	0.22
康泰转2	123119	0	1,162,989.04	0.22
力诺转债	123221	0	1,098,572.05	0.21
牧原转债	127045	0	1,124,629.59	0.21
鹤21转债	113632	0	1,103,381.51	0.21
华海转债	110076	0	1,131,167.12	0.21
中宠转2	127076	0	1,074,395.40	0.20
恒邦转债	127086	0	1,059,011.75	0.20
伟22转债	113652	0	1,070,808.60	0.20
金宏转债	118038	0	1,066,356.99	0.20
濮耐转债	127035	0	1,020,212.60	0.19
弘亚转债	127041	0	957,190.14	0.18
华设转债	113674	0	973,197.81	0.18
密卫转债	113658	0	955,751.15	0.18
百润转债	127046	0	911,992.33	0.17
立中转债	123212	0	908,745.21	0.17
水羊转债	123188	0	850,203.89	0.16
嘉美转债	127042	0	871,173.70	0.16
东材转债	113064	0	725,300.82	0.14
隆22转债	113053	0	742,720.90	0.14
金23转债	113670	0	668,303.01	0.13
大元转债	113664	0	718,255.07	0.13
天奈转债	118005	0	640,758.08	0.12
花园转债	123178	0	616,349.32	0.12
豪鹏转债	127101	0	641,904.79	0.12
通裕转债	123149	0	588,886.99	0.11
柳药转债	113563	0	561,104.11	0.11
甬金转债	113636	0	564,562.33	0.11
荣泰转债	113606	0	566,226.03	0.11
阿拉转债	118006	0	577,590.00	0.11
帝尔转债	123121	0	596,949.32	0.11
药石转债	123145	0	612,227.49	0.11
强联转债	123161	0	582,498.63	0.11
洋丰转债	127031	0	572,335.62	0.11
盈峰转债	127024	0	541,694.11	0.10
苏利转债	113640	0	541,495.89	0.10
皖天转债	113631	0	511,110.14	0.10
火星转债	123154	0	547,682.88	0.10
中信转债	113021	0	500,145.75	0.09
旺能转债	128141	0	482,156.71	0.09
环旭转债	113045	0	463,853.37	0.09
双箭转债	127054	0	496,790.58	0.09
通22转债	110085	0	468,854.90	0.09
天赐转债	127073	0	447,141.37	0.08
温氏转债	123107	0	359,111.92	0.07
松霖转债	113651	0	387,484.93	0.07
睿创转债	118030	0	395,563.15	0.07
金田转债	113046	0	321,770.96	0.06
福22转债	113661	0	334,425.21	0.06
建工转债	110064	0	332,864.05	0.06
蓝晓转02	123195	0	344,680.14	0.06
瑞达转债	128116	0	327,313.73	0.06
科思转债	123192	0	250,656.44	0.05
麒麟转债	127050	0	267,995.34	0.05
中金转债	127020	0	241,004.93	0.05
兴瑞转债	127090	0	264,110.32	0.05
众和转债	110094	0	247,552.82	0.05
莱克转债	113659	0	232,286.30	0.04
蓝帆转债	128108	0	198,340.11	0.04
李子转债	111014	0	220,287.40	0.04
晶澳转债	127089	0	199,592.82	0.04
宏柏转债	111019	0	231,387.07	0.04
天23转债	118031	0	205,205.75	0.04
福莱转债	113059	0	218,590.68	0.04
华锐转债	118009	0	219,917.26	0.04
大参转债	113605	0	232,000.22	0.04
姚记转债	127104	0	138,381.01	0.03
百洋转债	123194	0	121,037.12	0.02
鲁泰转债	127016	0	6,749.00	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证综合债指数收益率

基金经理

茅利伟 -- 基金经理

硕士研究生。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。 2022年12月加入国泰基金,拟任基金经理。 2023年6月起任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金、国泰安璟债券型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。

刘嵩扬 -- 基金经理

硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司,2020年4月加入国泰基金。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。

投资目标

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票(包括存托凭证)的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资策略

以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。

名称	费率
基金管理费	0.40%
基金托管费	0.10%
销售服务费	0.30%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.10%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2024	2025-01-13	2025-01-13	0.0043	2025-01-14
2019	2020-01-13	2020-01-13	0.0360	2020-01-14
2016	2017-03-27	2017-03-27	0.0590	2017-03-28
2015	2016-01-19	2016-01-19	0.0720	2016-01-20
2014	2015-01-23	2015-01-23	0.1220	2015-01-26
2013	2013-12-27	2013-12-27	0.0380	2013-12-30
2012	2013-01-21	2013-01-21	0.0475	2013-01-22
2010	2011-01-19	2011-01-19	0.0450	2011-01-20
2009	2010-01-13	2010-01-13	0.0440	2010-01-14
2008	2009-02-26	2009-02-26	0.0400	2009-02-27

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

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