【易方达稳健收益债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

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今年来涨幅

-0.76%

历史累计涨幅

234.85%

基金全称	易方达稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	易方达基金管理有限公司
基金简称	易方达稳健收益债券A	成立日期	2005-09-19
基金代码	110007	总规模	245.59亿份 (2024-12-31)
基金类型	债券型	总资产	449.87亿元 (2024-12-31)

资产分布 (截止日期 2024-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-12-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24浦发银行二级资本债02A	232480098	22,100,000	2,238,811,134.25	6.42
24特别国债02	2400002	12,600,000	1,366,904,734.81	3.92
24特别国债05	2400005	10,800,000	1,151,712,880.43	3.30
24进出14	240314	11,200,000	1,124,446,553.42	3.22
21兴业银行二级02	2128042	10,800,000	1,121,618,524.93	3.22
牧原转债	127045	0	362,464,630.18	1.04
希望转2	127049	0	319,513,565.00	0.92
兴业转债	113052	0	265,822,054.91	0.76
重银转债	113056	0	247,737,692.82	0.71
温氏转债	123107	0	229,265,547.31	0.66
上银转债	113042	0	165,601,911.92	0.47
神马转债	110093	0	158,117,901.29	0.45
闻泰转债	110081	0	144,236,112.08	0.41
节能转债	113051	0	142,470,643.64	0.41
国泰转债	127040	0	140,504,463.31	0.40
G三峡EB2	132026	0	127,974,713.76	0.37
华友转债	113641	0	124,015,750.25	0.36
晶能转债	118034	0	118,655,907.03	0.34
恒邦转债	127086	0	119,583,136.52	0.34
西子转债	127052	0	113,893,129.11	0.33
恒逸转2	127067	0	103,118,757.05	0.30
苏利转债	113640	0	92,964,014.46	0.27
宙邦转债	123158	0	92,223,746.70	0.26
华翔转债	113637	0	88,158,515.78	0.25
科顺转债	123216	0	87,264,175.54	0.25
大中转债	127070	0	80,677,131.48	0.23
盛虹转债	127030	0	75,889,939.69	0.22
莱克转债	113659	0	69,805,517.85	0.20
中环转2	123146	0	66,171,564.98	0.19
北港转债	127039	0	64,888,532.21	0.19
天业转债	110087	0	63,752,834.22	0.18
东材转债	113064	0	63,768,139.61	0.18
龙大转债	128119	0	60,594,512.52	0.17
友发转债	113058	0	60,513,730.49	0.17
升24转债	113685	0	60,687,820.05	0.17
立中转债	123212	0	57,210,054.41	0.16
裕兴转债	123144	0	56,583,942.14	0.16
湘佳转债	127060	0	55,967,857.38	0.16
亚科转债	127082	0	55,322,209.09	0.16
爱迪转债	110090	0	51,732,637.43	0.15
新23转债	113675	0	53,275,677.46	0.15
环旭转债	113045	0	50,978,644.98	0.15
康泰转2	123119	0	51,076,734.20	0.15
双良转债	110095	0	47,810,905.80	0.14
精工转债	110086	0	50,492,947.70	0.14
金铜转债	113068	0	50,159,130.03	0.14
大禹转债	123063	0	47,862,303.89	0.14
泰山3优	263234	500,000	50,376,232.88	0.14
海亮转债	128081	0	47,429,126.66	0.14
起帆转债	111000	0	46,886,498.37	0.13
23北辰A	199272	400,000	41,214,082.19	0.12
明新转债	111004	0	41,614,474.67	0.12
顺博转债	127068	0	43,391,918.16	0.12
金宏转债	118038	0	40,218,246.16	0.12
通裕转债	123149	0	42,681,468.77	0.12
汴二04优	261856	400,000	40,827,890.41	0.12
齐鲁转债	113065	0	39,339,988.40	0.11
利民转债	128144	0	37,877,692.33	0.11
特纸转债	111002	0	36,674,995.36	0.11
海环转债	113532	0	38,009,979.59	0.11
城运燃优	263314	400,000	39,049,897.14	0.11
泉峰转债	113629	0	33,634,526.61	0.10
川恒转债	127043	0	34,475,694.94	0.10
漱玉转债	123172	0	34,668,135.29	0.10
富仕转债	123217	0	35,896,356.80	0.10
艾迪转债	113644	0	36,248,300.99	0.10
嘉诚转债	113656	0	30,945,193.50	0.09
盛泰转债	111009	0	30,963,877.62	0.09
惠云转债	123168	0	32,235,886.14	0.09
中辰转债	123147	0	31,354,826.52	0.09
贵燃转债	110084	0	31,582,031.74	0.09
23海创优	199666	300,000	30,222,566.32	0.09
23和远A2	260271	500,000	30,289,954.85	0.09
华懋转债	113677	0	26,792,817.16	0.08
旺能转债	128141	0	27,404,943.75	0.08
华亚转债	127079	0	28,168,569.25	0.08
建工转债	110064	0	29,188,848.96	0.08
优彩转债	127078	0	28,340,592.31	0.08
恒逸转债	127022	0	29,487,695.22	0.08
东亚转债	111015	0	28,002,743.18	0.08
万顺转2	123085	0	23,529,352.69	0.07
星球转债	118041	0	23,562,933.52	0.07
力合转债	118036	0	24,829,335.34	0.07
能化转债	127027	0	24,775,116.67	0.07
芯能转债	113679	0	25,735,059.77	0.07
天23转债	118031	0	24,750,891.95	0.07
花园转债	123178	0	24,482,997.30	0.07
正海转债	123169	0	25,401,810.26	0.07
强联转债	123161	0	21,367,447.75	0.06
东杰转债	123162	0	21,601,606.22	0.06
萧经开1B	180900	200,000	20,190,969.86	0.06
24龙投A2	261652	200,000	20,572,499.73	0.06
天箭转债	127071	0	19,516,048.29	0.06
道通转债	118013	0	21,726,497.74	0.06
众和转债	110094	0	17,458,662.77	0.05
嘉美转债	127042	0	15,724,467.47	0.05
九强转债	123150	0	15,928,073.25	0.05
宏川转债	128121	0	18,171,519.87	0.05
楚天转债	123240	0	16,234,975.36	0.05
微芯转债	118012	0	18,573,092.43	0.05
星帅转2	127087	0	16,236,066.47	0.05
药石转债	123145	0	18,080,874.15	0.05
广联转债	123182	0	17,434,832.33	0.05
金钟转债	123230	0	13,853,210.19	0.04
山河转债	123199	0	12,546,336.04	0.04
海顺转债	123183	0	14,633,035.78	0.04
岱美转债	113673	0	14,893,663.96	0.04
福立转债	118043	0	15,324,214.25	0.04
嘉泽转债	113039	0	14,180,646.71	0.04
纽泰转债	123201	0	12,473,110.13	0.04
禾丰转债	113647	0	13,914,345.35	0.04
山路转债	127083	0	11,876,553.88	0.03
24鑫优01	263539	100,000	10,144,484.93	0.03
水羊转债	123188	0	8,956,290.70	0.03
华康转债	111018	0	9,405,082.32	0.03
濮耐转债	127035	0	10,527,191.27	0.03
荣23转债	113676	0	12,084,940.39	0.03
天能转债	123071	0	11,048,407.39	0.03
G日城03	112420	100,000	10,546,389.04	0.03
巨星转债	113648	0	11,601,984.58	0.03
能辉转债	123185	0	8,892,461.60	0.03
芳源转债	118020	0	9,681,947.05	0.03
隆华转债	123120	0	11,110,664.77	0.03
华宏转债	127077	0	10,674,991.43	0.03
晓鸣转债	123189	0	9,405,996.70	0.03
永和转债	111007	0	9,860,069.84	0.03
晨丰转债	113628	0	9,394,572.29	0.03
镇洋转债	113681	0	11,383,624.65	0.03
洋丰转债	127031	0	9,734,970.97	0.03
百川转2	127075	0	10,846,809.11	0.03
回盛转债	123132	0	11,636,866.78	0.03
希望转债	127015	0	5,862,210.69	0.02
汇通转债	113665	0	7,634,725.72	0.02
中旗转债	127081	0	6,709,420.03	0.02
宏柏转债	111019	0	6,209,271.98	0.02
立高转债	123179	0	6,745,709.95	0.02
鹤21转债	113632	0	7,195,273.40	0.02
太平转债	113627	0	8,290,432.22	0.02
海能转债	123193	0	5,709,839.94	0.02
佩蒂转债	123133	0	4,778,050.02	0.01
长集转债	128105	0	3,416,800.85	0.01
大元转债	113664	0	4,328,683.88	0.01
智尚转债	123191	0	2,157,968.51	0.01
凯盛转债	123233	0	3,489,410.04	0.01
齐翔转2	128128	0	3,770,027.65	0.01
中宠转2	127076	0	4,613,453.84	0.01
景兴转债	128130	0	3,417,308.34	0.01
赛特转债	118044	0	2,098,342.83	0.01
利群转债	113033	0	5,060,494.62	0.01
欧晶转债	127098	0	4,069,682.88	0.01
设研转债	123130	0	2,124,287.03	0.01
蒙泰转债	123166	0	3,577,389.24	0.01
双箭转债	127054	0	1,157,376.35	0.00
正元转02	123196	0	900,049.81	0.00
皖天转债	113631	0	770,498.53	0.00
弘亚转债	127041	0	536,026.48	0.00
共同转债	123171	0	935,569.11	0.00
明电转债	123087	0	899,444.42	0.00
维尔转债	123049	0	1,297,129.51	0.00
家联转债	123236	0	1,080,144.06	0.00
丰山转债	113649	0	472,523.40	0.00
联诚转债	128120	0	231,114.16	0.00
康医转债	123151	0	1,291,587.47	0.00
永02转债	113654	0	655,364.73	0.00
易瑞转债	123220	0	607,485.52	0.00
冀东转债	127025	0	420.79	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金经理

胡剑 -- 基金经理

2006年7月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理,现任副总经理级高级管理人员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。

投资目标

主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、资产配置策略本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股(含增发)申购之间的配置:1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等,预测新股申购的收益率以及风险;3、股票市场走势的预测;4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 2、固定收益品种投资策略 (1) 固定收益品种的配置策略a.平均久期配置本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 b.期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择并确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 c.类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 d.信用类债券投资本基金投资信用状况良好的信用类债券。在此基础上,分析各品种的信用溢价,选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。 (2) 投资品种的选择在债券组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (3) 可转换债券的投资策略可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。本管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。为控制基金的波动性和流动性风险,本基金投资可转换债券的资产不超过基金资产的 30%。 (4) 资产支持证券投资本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 3、股票投资策略 (1) 新股(含增发)的投资策略本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行公司股票的价值评估,从而判断一二级市场价差的大小,并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (2) 股票二级市场的投资策略在股票二级市场投资方面,本基金采取自下而上的投资策略,选择满足以下特征的公司进行投资:企业治理结构良好,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化正确地制定和调整发展战略,经营管理能力能适应企业规模的需要;公司财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,拥有良好的历史盈利记录;企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面拥有竞争对手在中长期时间内难以模仿的竞争优势。本基金将根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设计的估值模型,选择价值被市场低估的企业进行投资。 4、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.30%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.75%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2024	2025-01-14	2025-01-14	0.0300	2025-01-15
2023	2023-12-21	2023-12-21	0.0280	2023-12-22
2023	2023-11-23	2023-11-23	0.0330	2023-11-24
2021	2022-01-10	2022-01-10	0.0300	2022-01-11
2021	2021-12-20	2021-12-20	0.0300	2021-12-21
2020	2021-01-12	2021-01-12	0.0110	2021-01-13
2020	2020-12-21	2020-12-21	0.0390	2020-12-22
2019	2020-01-14	2020-01-14	0.0410	2020-01-15
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2018	2019-01-15	2019-01-15	0.0240	2019-01-16

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