易方达稳健收益债券A | 债券型 | 中低风险
易方达稳健收益债券型证券投资基金
基金代码: 110007基金状态: 开放交易
1.3830
最新净值(2022-01-20 )
0.2392%
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0/ 0      (截止日期   2022-01-19)
单位:元
近一周涨幅
0.22%
今年来涨幅
0.16%
历史累计涨幅
215.52%
基金全称 易方达稳健收益债券型证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达稳健收益债券A 成立日期 2005-09-19
基金代码 110007 总规模 305.36亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 478.89亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国开02 210202 25,300,000 2,544,168,000.00 5.89
21国开03 210203 13,800,000 1,398,492,000.00 3.24
21上海银行 2120071 11,900,000 1,190,357,000.00 2.76
21国开07 210207 11,000,000 1,107,480,000.00 2.56
19国开07 190207 8,900,000 894,272,000.00 2.07
沪地产3A 193398 3,400,000 340,000,000.00 0.79
光大转债 113011 0 199,101,695.00 0.46
浦发转债 110059 0 200,095,330.60 0.46
苏银转债 110053 0 161,633,203.20 0.37
G三峡EB1 132018 0 140,543,094.40 0.33
招路转债 127012 0 136,731,590.00 0.32
核能转债 113026 0 120,961,272.60 0.28
海澜转债 110045 0 117,239,601.60 0.27
国投转债 110073 0 102,461,229.00 0.24
上银转债 113042 0 104,703,210.30 0.24
海亮转债 128081 0 88,422,276.00 0.20
核建转债 113024 0 85,564,302.40 0.20
青农转债 128129 0 72,574,868.70 0.17
建花15A 169548 700,000 70,819,000.00 0.16
川投转债 110061 0 65,592,849.00 0.15
建工转债 110064 0 65,773,878.90 0.15
紫银转债 113037 0 60,615,850.90 0.14
大族转债 128035 0 53,874,462.00 0.12
明远03A3 193256 500,000 50,000,000.00 0.12
19新钢EB 132017 0 47,060,352.00 0.11
强力转债 123076 0 44,555,030.40 0.10
厚德05A 137094 400,000 40,120,000.00 0.09
湖广转债 127007 0 40,775,646.50 0.09
至远04A2 189715 400,000 40,036,000.00 0.09
无锡转债 110043 0 34,833,540.00 0.08
博世转债 123010 0 34,969,427.12 0.08
19蓝星EB 132020 0 35,149,320.00 0.08
大丰转债 113530 0 33,945,535.30 0.08
至远04A1 189714 300,000 30,033,000.00 0.07
智禾05A 169296 300,000 30,282,000.00 0.07
沪地产1A 156659 300,000 29,919,000.00 0.07
裕泽2A2 193415 300,000 30,000,000.00 0.07
20安吉4A 165644 1,500,000 25,350,000.00 0.06
台华转债 113525 0 25,688,059.20 0.06
鲁泰转债 127016 0 26,360,590.44 0.06
瑞达转债 128116 0 27,170,818.24 0.06
冀东转债 127025 0 25,187,964.00 0.06
九州转债 110034 0 25,132,551.60 0.06
本钢转债 127018 0 20,714,773.16 0.05
宁建转债 113036 0 22,787,637.60 0.05
亨通转债 110056 0 15,335,756.80 0.04
道恩转债 128117 0 16,305,803.80 0.04
特发转2 127021 0 15,951,226.75 0.04
岩土转债 128037 0 17,071,878.30 0.04
吉视转债 113017 0 18,309,839.60 0.04
长久转债 113519 0 17,132,388.00 0.04
威派转债 113608 0 11,337,872.70 0.03
白电转债 113549 0 11,924,880.00 0.03
大业转债 113535 0 13,760,106.00 0.03
利群转债 113033 0 14,182,245.90 0.03
久其转债 128015 0 7,861,926.90 0.02
灵康转债 113610 0 7,587,587.20 0.02
北方转债 127014 0 7,695,694.50 0.02
众兴转债 128026 0 9,049,023.90 0.02
东缆转债 113603 0 9,857,629.60 0.02
岭南转债 128044 0 7,467,719.67 0.02
万顺转2 123085 0 7,307,291.42 0.02
塞力转债 113601 0 6,695,813.30 0.02
未来转债 128063 0 10,711,330.00 0.02
贵广转债 110052 0 2,909,412.00 0.01
翔鹭转债 128072 0 4,298,936.40 0.01
海环转债 113532 0 5,326,920.40 0.01
红相转债 123044 0 3,425,400.00 0.01
华森转债 128069 0 4,985,604.00 0.01
亚太转债 128023 0 5,069,763.00 0.01
迪森转债 123023 0 3,030,375.39 0.01
恒逸转债 127022 0 2,831,572.65 0.01
君禾转债 113567 0 2,446,832.50 0.01
天能转债 123071 0 5,560,626.00 0.01
18中原EB 120002 0 6,293,840.00 0.01
东风转债 113030 0 35,109.20 0.00
中天转债 110051 0 832,211.40 0.00
崇达转2 128131 0 8,548.80 0.00
开润转债 123039 0 1,570,336.58 0.00
智能转债 128070 0 374,170.00 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
基金经理
胡剑 -- 基金经理
胡剑先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月2日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日起任职)。、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月9日起任职)。
投资目标
主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、 资产配置策略本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股(含增发)申购之间的配置:1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等,预测新股申购的收益率以及风险;3、股票市场走势的预测;4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 2、 固定收益品种投资策略 (1) 固定收益品种的配置策略a.平均久期配置本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 b.期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择并确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 c.类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 d.信用类债券投资本基金投资信用状况良好的信用类债券。在此基础上,分析各品种的信用溢价,选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。 (2) 投资品种的选择在债券组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (3) 可转换债券的投资策略可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 本管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。为控制基金的波动性和流动性风险,本基金投资可转换债券的资产不超过基金资产的 30%。 (4) 资产支持证券投资本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 3、 股票投资策略 (1) 新股(含增发)的投资策略本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行公司股票的价值评估,从而判断一二级市场价差的大小,并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (2) 股票二级市场的投资策略在股票二级市场投资方面,本基金采取自下而上的投资策略,选择满足以下特征的公司进行投资:企业治理结构良好,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化正确地制定和调整发展战略,经营管理能力能适应企业规模的需要;公司财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,拥有良好的历史盈利记录;企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面拥有竞争对手在中长期时间内难以模仿的竞争优势。 本基金将根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设计的估值模型,选择价值被市场低估的企业进行投资。 4、 存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-10 2022-01-10 0.0300 2022-01-11
2021 2021-12-20 2021-12-20 0.0300 2021-12-21
2020 2021-01-12 2021-01-12 0.0110 2021-01-13
2020 2020-12-21 2020-12-21 0.0390 2020-12-22
2019 2020-01-14 2020-01-14 0.0410 2020-01-15
2019 2019-12-26 2019-12-26 0.0550 2019-12-27
2018 2019-01-15 2019-01-15 0.0240 2019-01-16
2018 2019-01-29 2019-01-29 0.0250 2019-01-30
2017 2018-01-12 2018-01-12 0.0610 2018-01-15
2017 2018-01-19 2018-01-19 0.0010 2018-01-22

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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