基金全称 | 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达战略新兴产业股票C | 成立日期 | 2021-01-13 |
基金代码 | 010392 | 总规模 | 45.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 30.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 8,793,591 | 265,390,576.38 | 8.83 |
中际旭创 | 300308 | 1,190,800 | 186,431,648.00 | 6.21 |
立讯精密 | 002475 | 5,887,809 | 173,160,462.69 | 5.76 |
新易盛 | 300502 | 2,401,538 | 160,903,046.00 | 5.36 |
北方华创 | 002371 | 396,804 | 121,263,302.40 | 4.04 |
拓荆科技 | 688072 | 582,613 | 109,828,376.63 | 3.66 |
信维通信 | 300136 | 4,665,073 | 94,047,871.68 | 3.13 |
芯源微 | 688037 | 716,928 | 80,095,196.16 | 2.67 |
海光信息 | 688041 | 978,520 | 75,600,455.20 | 2.52 |
福斯特 | 603806 | 2,556,912 | 72,641,869.92 | 2.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |