基金全称 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 成立日期 | 2022-04-07 |
基金代码 | 015204 | 总规模 | 0.42亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.40亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
英伟达 | NVDA | 1,110 | 3,893,319.11 | 9.75 |
特斯拉 | TSLA | 2,140 | 3,766,205.89 | 9.43 |
苹果 | AAPL | 2,730 | 3,722,715.99 | 9.32 |
理想汽车-W | 02015 | 19,000 | 2,532,794.28 | 6.34 |
宁德时代 | 300750 | 15,120 | 2,468,491.20 | 6.18 |
比亚迪股份 | 01211 | 11,500 | 2,234,376.03 | 5.60 |
蔚来-SW | 09866 | 24,000 | 1,600,747.01 | 4.01 |
高通 | QCOM | 1,540 | 1,577,531.19 | 3.95 |
长安汽车 | 000625 | 70,000 | 1,178,100.00 | 2.95 |
福特汽车 | F | 12,790 | 1,104,264.47 | 2.77 |
比亚迪 | 002594 | 5,400 | 1,069,200.00 | 2.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |