基金全称 | 银华数字经济股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华数字经济股票发起式C | 成立日期 | 2022-05-20 |
基金代码 | 015642 | 总规模 | 14.23亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 20.46亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 00981 | 4,091,000 | 166,766,199.02 | 8.44 |
小米集团-W | 01810 | 3,009,400 | 164,528,118.68 | 8.33 |
九号公司 | 689009 | 2,731,639 | 161,631,079.63 | 8.18 |
华虹半导体 | 01347 | 3,417,000 | 108,129,820.31 | 5.47 |
恒玄科技 | 688608 | 305,039 | 106,147,471.22 | 5.37 |
移远通信 | 603236 | 920,309 | 78,962,512.20 | 4.00 |
泰凌微 | 688591 | 1,220,553 | 58,464,488.70 | 2.96 |
中科蓝讯 | 688332 | 495,979 | 51,125,515.32 | 2.59 |
分众传媒 | 002027 | 6,679,300 | 48,758,890.00 | 2.47 |
国光电器 | 002045 | 2,398,400 | 38,278,464.00 | 1.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |