基金全称 | 银华沪港深增长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华沪港深增长股票C | 成立日期 | 2016-08-10 |
基金代码 | 014364 | 总规模 | 0.81亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 213,640 | 7,904,680.00 | 5.65 |
中远海能 | 01138 | 1,054,000 | 7,749,135.01 | 5.54 |
招商南油 | 601975 | 2,008,344 | 7,129,621.20 | 5.10 |
腾讯控股 | 00700 | 24,700 | 6,802,624.28 | 4.86 |
贵州茅台 | 600519 | 3,894 | 6,631,092.60 | 4.74 |
华润电力 | 00836 | 376,000 | 6,224,154.73 | 4.45 |
五粮液 | 000858 | 38,300 | 5,879,433.00 | 4.20 |
中国宏桥 | 01378 | 718,000 | 5,727,945.52 | 4.10 |
快手-W | 01024 | 115,200 | 5,122,515.17 | 3.66 |
洛阳钼业 | 03993 | 645,000 | 3,888,419.59 | 2.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |