基金全称 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海医疗保健主题股票 | 成立日期 | 2012-03-07 |
基金代码 | 399011 | 总规模 | 5.92亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.82亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科伦药业 | 002422 | 1,486,474 | 45,084,756.42 | 7.77 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,094,560 | 42,096,777.60 | 7.25 |
恩华药业 | 002262 | 1,626,146 | 38,604,706.04 | 6.65 |
开立医疗 | 300633 | 971,000 | 38,432,180.00 | 6.62 |
人福医药 | 600079 | 2,206,951 | 37,893,348.67 | 6.53 |
迈瑞医疗 | 300760 | 120,800 | 35,141,928.00 | 6.06 |
百济神州 | 688235 | 239,825 | 27,781,328.00 | 4.79 |
奕瑞科技 | 688301 | 237,107 | 27,321,839.61 | 4.71 |
爱尔眼科 | 300015 | 2,596,084 | 26,791,586.88 | 4.62 |
爱美客 | 300896 | 116,535 | 20,055,673.50 | 3.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.0900 | 2021-12-31 |
2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 0.0998 | 2021-09-30 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.1180 | 2021-06-25 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 0.0680 | 2021-03-29 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0580 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0.0580 | 2020-09-29 |
2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0.0380 | 2020-05-26 |
2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0.0580 | 2020-03-30 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.0780 | 2019-12-30 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.0780 | 2019-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |