基金全称 | 中海中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海中短债债券 | 成立日期 | 2014-08-29 |
基金代码 | 000674 | 总规模 | 1.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19莆田高新债 | 1980231 | 150,000 | 9,504,763.28 | 8.98 |
23淮北建投MTN007 | 102381768 | 90,000 | 9,475,613.11 | 8.95 |
22溧水经开MTN002 | 102282492 | 90,000 | 9,218,720.66 | 8.71 |
23海安经开SCP005 | 012384231 | 90,000 | 9,116,468.85 | 8.61 |
23华鑫证券CP005 | 072310267 | 90,000 | 9,086,744.26 | 8.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0090 | 2024-03-29 |
2024 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0.0040 | 2024-02-23 |
2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.0100 | 2023-06-16 |
2022 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.0050 | 2022-10-24 |
2022 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.0050 | 2022-09-19 |
2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0.0210 | 2020-12-15 |
2020 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0.0130 | 2020-11-17 |
2020 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0.0400 | 2020-10-23 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0.0090 | 2020-09-15 |
2020 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 0.0090 | 2020-08-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |