基金全称 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺稳定收益债券C | 成立日期 | 2011-03-25 |
基金代码 | 261101 | 总规模 | 1.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.12亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开06 | 230206 | 100,000 | 10,129,393.44 | 9.63 |
浦发转债 | 110059 | 74,080 | 7,975,889.16 | 7.58 |
重银转债 | 113056 | 61,680 | 6,309,801.47 | 6.00 |
大秦转债 | 113044 | 45,770 | 5,324,470.50 | 5.06 |
常银转债 | 113062 | 46,800 | 5,092,059.25 | 4.84 |
中金转债 | 127020 | 0 | 4,488,364.81 | 4.27 |
南航转债 | 110075 | 0 | 4,429,449.77 | 4.21 |
东材转债 | 113064 | 0 | 4,392,596.52 | 4.18 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 3,685,507.99 | 3.50 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 3,375,602.90 | 3.21 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 3,033,843.24 | 2.88 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 2,953,757.83 | 2.81 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 2,799,992.15 | 2.66 |
永和转债 | 111007 | 0 | 2,781,871.62 | 2.65 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 2,479,073.27 | 2.36 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 1,897,360.27 | 1.80 |
明新转债 | 111004 | 0 | 1,727,241.86 | 1.64 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 1,684,261.34 | 1.60 |
景23转债 | 113669 | 0 | 1,664,419.96 | 1.58 |
大中转债 | 127070 | 0 | 1,598,064.27 | 1.52 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,570,790.14 | 1.49 |
精测转2 | 123176 | 0 | 1,505,384.58 | 1.43 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 1,366,169.10 | 1.30 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 1,096,098.17 | 1.04 |
友发转债 | 113058 | 0 | 1,069,576.09 | 1.02 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 957,972.28 | 0.91 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 949,879.19 | 0.90 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 867,026.75 | 0.82 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 786,057.55 | 0.75 |
世运转债 | 113619 | 0 | 707,244.48 | 0.67 |
招路转债 | 127012 | 0 | 658,493.54 | 0.63 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 625,581.72 | 0.59 |
九强转债 | 123150 | 0 | 608,114.72 | 0.58 |
永02转债 | 113654 | 0 | 556,644.02 | 0.53 |
合力转债 | 110091 | 0 | 496,636.84 | 0.47 |
明电转债 | 123087 | 0 | 444,405.21 | 0.42 |
春23转债 | 113667 | 0 | 424,418.19 | 0.40 |
北港转债 | 127039 | 0 | 305,136.57 | 0.29 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 295,233.81 | 0.28 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 247,689.33 | 0.24 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 256,794.70 | 0.24 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 229,976.88 | 0.22 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 195,162.36 | 0.19 |
华安转债 | 110067 | 0 | 122,814.64 | 0.12 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 111,082.95 | 0.11 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 92,255.43 | 0.09 |
上银转债 | 113042 | 0 | 25,325.55 | 0.02 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 15,961.31 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.0010 | 2023-02-20 |
2022 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.0320 | 2022-12-08 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.0380 | 2021-12-16 |
2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0.0300 | 2020-12-10 |
2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0.0280 | 2019-12-13 |
2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0.0330 | 2017-11-13 |
2016 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 0.0500 | 2016-08-26 |
2015 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 0.0800 | 2015-11-13 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0100 | 2013-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |