基金全称 | 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海蓝筹混合 | 成立日期 | 2008-12-03 |
基金代码 | 398031 | 总规模 | 0.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国石油 | 601857 | 100,500 | 992,940.00 | 2.60 |
中国石化 | 600028 | 131,200 | 838,368.00 | 2.20 |
同仁堂 | 600085 | 18,400 | 754,216.00 | 1.98 |
中国船舶 | 600150 | 20,200 | 747,400.00 | 1.96 |
中金黄金 | 600489 | 54,000 | 713,340.00 | 1.87 |
浙能电力 | 600023 | 106,100 | 707,687.00 | 1.85 |
国电电力 | 600795 | 139,900 | 706,495.00 | 1.85 |
贵州茅台 | 600519 | 400 | 681,160.00 | 1.78 |
国投电力 | 600886 | 45,100 | 678,755.00 | 1.78 |
川投能源 | 600674 | 40,900 | 680,985.00 | 1.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.1980 | 2021-12-24 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0700 | 2016-01-21 |
2015 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 0.4700 | 2015-11-13 |
2014 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 0.2700 | 2014-03-11 |
2011 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 0.0200 | 2011-03-16 |
2011 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 0.1150 | 2011-03-09 |
2009 | 2009-07-17 | 2009-07-17 | 0.2600 | 2009-07-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |