基金全称 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 成立日期 | 2010-06-22 |
基金代码 | 460009 | 总规模 | 2.40亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.31亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 35,600 | 4,927,040.00 | 1.15 |
永兴材料 | 002756 | 87,680 | 4,577,772.80 | 1.07 |
国泰君安 | 601211 | 279,300 | 4,155,984.00 | 0.97 |
普蕊斯 | 301257 | 59,500 | 3,778,250.00 | 0.88 |
振华风光 | 688439 | 40,495 | 3,608,509.45 | 0.84 |
河钢资源 | 000923 | 207,727 | 3,489,813.60 | 0.81 |
石英股份 | 603688 | 40,200 | 3,492,576.00 | 0.81 |
金钼股份 | 601958 | 350,200 | 3,309,390.00 | 0.77 |
盛弘股份 | 300693 | 109,405 | 3,272,303.55 | 0.76 |
爱尔眼科 | 300015 | 206,921 | 3,273,490.22 | 0.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0.0164 | 2018-06-28 |
2017 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 0.5110 | 2017-09-25 |
2010 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 0.0200 | 2011-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |