基金全称 | 宝盈智慧生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈智慧混合C | 成立日期 | 2021-04-20 |
基金代码 | 011171 | 总规模 | 1.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.35亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
普冉股份 | 688766 | 104,936 | 9,517,695.20 | 7.20 |
富乐德 | 301297 | 407,825 | 9,473,774.75 | 7.17 |
芯碁微装 | 688630 | 144,241 | 9,476,633.70 | 7.17 |
思特威 | 688213 | 172,138 | 8,586,243.44 | 6.50 |
磁谷科技 | 688448 | 322,130 | 8,211,093.70 | 6.21 |
高华科技 | 688539 | 187,902 | 7,023,776.76 | 5.31 |
联瑞新材 | 688300 | 135,648 | 5,857,280.64 | 4.43 |
源杰科技 | 688498 | 45,110 | 5,638,750.00 | 4.27 |
工业富联 | 601138 | 232,800 | 5,300,856.00 | 4.01 |
粉笔 | 02469 | 1,343,254 | 5,284,934.81 | 4.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |