基金全称 | 华润元大核心动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 |
基金简称 | 华润元大核心动力混合A | 成立日期 | 2020-08-24 |
基金代码 | 009882 | 总规模 | 0.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 7,000 | 1,095,920.00 | 9.66 |
新易盛 | 300502 | 16,000 | 1,072,000.00 | 9.44 |
中微公司 | 688012 | 6,100 | 910,730.00 | 8.02 |
沪电股份 | 002463 | 30,000 | 905,400.00 | 7.98 |
天孚通信 | 300394 | 5,000 | 756,350.00 | 6.66 |
源杰科技 | 688498 | 5,000 | 625,000.00 | 5.51 |
太辰光 | 300570 | 15,000 | 574,500.00 | 5.06 |
联特科技 | 301205 | 5,930 | 558,606.00 | 4.92 |
光库科技 | 300620 | 11,000 | 542,850.00 | 4.78 |
剑桥科技 | 603083 | 10,000 | 397,100.00 | 3.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |