基金全称 | 民生加银内核驱动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银内核驱动混合A | 成立日期 | 2021-05-07 |
基金代码 | 011843 | 总规模 | 4.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 676,751 | 25,039,787.00 | 7.91 |
浙江鼎力 | 603338 | 434,122 | 24,875,190.60 | 7.86 |
三星医疗 | 601567 | 804,326 | 22,923,291.00 | 7.24 |
牧原股份 | 002714 | 509,640 | 21,990,966.00 | 6.95 |
中国海洋石油 | 00883 | 1,147,994 | 18,857,736.97 | 5.96 |
许继电气 | 000400 | 525,600 | 13,129,488.00 | 4.15 |
卫星化学 | 002648 | 685,686 | 12,685,191.00 | 4.01 |
皖能电力 | 000543 | 1,523,300 | 12,673,856.00 | 4.00 |
科伦药业 | 002422 | 413,400 | 12,629,370.00 | 3.99 |
新集能源 | 601918 | 1,342,900 | 11,696,659.00 | 3.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |