基金全称 | 民生加银成长优选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银成长优选股票 | 成立日期 | 2020-11-27 |
基金代码 | 010420 | 总规模 | 41.72亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 28.61亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 2,100,000 | 208,908,000.00 | 7.36 |
宝信软件 | 600845 | 4,228,700 | 206,360,560.00 | 7.27 |
三花智控 | 002050 | 6,000,000 | 176,400,000.00 | 6.21 |
金山办公 | 688111 | 538,000 | 170,115,600.00 | 5.99 |
中科曙光 | 603019 | 3,800,000 | 150,062,000.00 | 5.29 |
同仁堂 | 600085 | 2,500,000 | 134,250,000.00 | 4.73 |
太极集团 | 600129 | 2,800,000 | 130,088,000.00 | 4.58 |
中科江南 | 301153 | 1,500,000 | 117,405,000.00 | 4.14 |
小商品城 | 600415 | 15,000,000 | 109,800,000.00 | 3.87 |
网宿科技 | 300017 | 13,800,000 | 108,330,000.00 | 3.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |