基金全称 | 民生加银周期优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银周期优选混合A | 成立日期 | 2021-06-22 |
基金代码 | 011888 | 总规模 | 0.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 153,482 | 2,521,200.62 | 7.13 |
平煤股份 | 601666 | 205,000 | 2,515,350.00 | 7.11 |
洛阳钼业 | 603993 | 254,000 | 2,113,280.00 | 5.98 |
卫星化学 | 002648 | 80,400 | 1,487,400.00 | 4.21 |
金诚信 | 603979 | 27,500 | 1,457,775.00 | 4.12 |
许继电气 | 000400 | 57,300 | 1,431,354.00 | 4.05 |
藏格矿业 | 000408 | 44,900 | 1,415,697.00 | 4.00 |
陕西煤业 | 601225 | 50,100 | 1,257,009.00 | 3.56 |
云铝股份 | 000807 | 83,500 | 1,152,300.00 | 3.26 |
铜陵有色 | 000630 | 274,000 | 1,087,780.00 | 3.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |