基金全称 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺动力平衡混合 | 成立日期 | 2003-10-24 |
基金代码 | 260103 | 总规模 | 6.01亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.62亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 51,876 | 76,122,323.64 | 7.95 |
紫金矿业 | 601899 | 3,895,267 | 68,439,841.19 | 7.15 |
五粮液 | 000858 | 434,802 | 55,672,048.08 | 5.82 |
迈瑞医疗 | 300760 | 186,300 | 54,196,533.00 | 5.66 |
山西汾酒 | 600809 | 204,900 | 43,209,312.00 | 4.52 |
泸州老窖 | 000568 | 286,800 | 41,152,932.00 | 4.30 |
海尔智家 | 600690 | 1,188,700 | 33,735,306.00 | 3.53 |
分众传媒 | 002027 | 4,903,700 | 29,716,422.00 | 3.11 |
华荣股份 | 603855 | 1,320,000 | 29,185,200.00 | 3.05 |
华利集团 | 300979 | 432,800 | 26,335,880.00 | 2.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.40% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0100 | 2022-01-14 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 0.0100 | 2021-01-13 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0100 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.0100 | 2018-01-22 |
2007 | 2007-09-10 | 2007-09-10 | 1.4500 | 2007-09-11 |
2006 | 2006-11-20 | 2006-11-20 | 0.6800 | 2006-11-21 |
2006 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 0.0600 | 2006-04-14 |
2005 | 2005-08-15 | 2005-08-15 | 0.0200 | 2005-08-16 |
2004 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 0.0600 | 2004-11-22 |
2004 | 2004-03-19 | 2004-03-19 | 0.0200 | 2004-03-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |