景顺动力平衡混合 | 混合型 | 中高风险
景顺长城动力平衡证券投资基金
基金代码: 260103基金状态: 开放交易
1.9409
最新净值(2022-01-21 )
-0.1543%
日净值增长率(2022-01-21 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2022-01-21)
单位:元
近一周涨幅
1.48%
今年来涨幅
-3.74%
历史累计涨幅
824.82%
基金全称 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金公司 景顺长城基金管理有限公司
基金简称 景顺动力平衡混合 成立日期 2003-10-24
基金代码 260103 总规模 6.88亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 13.31亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 54,676 100,057,080.00 7.56
五粮液 000858 437,702 96,027,441.78 7.26
宁波银行 002142 2,394,614 84,170,682.10 6.36
泸州老窖 000568 352,600 78,129,108.00 5.90
中国中免 601888 299,200 77,792,000.00 5.88
普利制药 300630 1,564,924 72,221,242.60 5.46
立讯精密 002475 1,361,225 48,609,344.75 3.67
海康威视 002415 833,475 45,841,125.00 3.46
分众传媒 002027 5,956,200 43,599,384.00 3.29
东方雨虹 002271 906,948 40,195,935.36 3.04
风险等级
中高风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+ 银行同业存款收益率×5%
基金经理
刘苏 -- 基金经理
刘苏先生,北京大学理学硕士。曾担任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托经理,鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务。2015 年 5 月加入景顺长城基金管理有限公司,自2015年9月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部研究副总监兼基金经理职务。具有15年证券、基金行业从业经验。
投资目标
以获取高于业绩比较基准的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报
投资范围
包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
自下而上的投资策略,着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票。结合自上而下的投资策略,基于对宏观经济运行状况、金融货币运行状况、产行业运行景气状况及政策分析,做出产行业偏好选择,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置决定
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
-- 1.00%
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 500.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.40%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-13 2022-01-13 0.0100 2022-01-14
2020 2021-01-12 2021-01-12 0.0100 2021-01-13
2019 2020-01-16 2020-01-16 0.0100 2020-01-17
2017 2018-01-19 2018-01-19 0.0100 2018-01-22
2007 2007-09-10 2007-09-10 1.4500 2007-09-11
2006 2006-11-20 2006-11-20 0.6800 2006-11-21
2006 2006-04-13 2006-04-13 0.0600 2006-04-14
2005 2005-08-15 2005-08-15 0.0200 2005-08-16
2004 2004-11-19 2004-11-19 0.0600 2004-11-22
2004 2004-03-19 2004-03-19 0.0200 2004-03-22

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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