【华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-22)

单位：元

近一周涨幅

-2.10%

今年来涨幅

-12.83%

历史累计涨幅

486.70%

基金全称	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	基金公司	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金简称	华泰柏瑞盛世中国混合	成立日期	2005-04-27
基金代码	460001	总规模	29.59亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	8.60亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
航发动力	600893	1,743,419	71,985,770.51	8.46
中航高科	600862	1,866,500	40,073,755.00	4.71
中航沈飞	600760	853,556	39,869,600.76	4.68
新华保险	601336	852,300	39,563,766.00	4.65
紫金矿业	601899	1,920,000	34,828,800.00	4.09
中国平安	601318	505,800	28,876,122.00	3.39
五粮液	000858	171,000	27,789,210.00	3.26
中国电信	601728	4,029,700	27,039,287.00	3.18
中航重机	600765	1,321,500	26,733,945.00	3.14
立讯精密	002475	608,000	26,423,680.00	3.10

风险等级

中风险

业绩比较标准

标普中国 A 股 300指数×70%+中证全债指数×30%。

基金经理

陆从珍 -- 基金经理

复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员;京华山一证券上海公司高级研究员;中企东方资产管理公司高级研究员;东方证券研究部资深研究员;华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。

投资目标

主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具

投资策略

以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.25%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-03-30	2022-03-30	0.0821	2022-03-31
2020	2021-03-25	2021-03-25	0.1800	2021-03-29
2019	2020-03-24	2020-03-24	0.0362	2020-03-25
2017	2018-01-08	2018-01-08	0.0200	2018-01-09
2017	2018-02-07	2018-02-07	0.0150	2018-02-08
2017	2017-11-15	2017-11-15	0.0300	2017-11-16
2016	2017-01-24	2017-01-24	0.0170	2017-01-25
2016	2016-12-30	2016-12-30	0.0140	2017-01-03
2015	2016-04-13	2016-04-13	0.3000	2016-04-14
2008	2008-12-25	2008-12-25	0.0660	2008-12-26

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
2007-09-03	1 : 2.3900	份额拆分	2.3900	1.0000

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。