基金全称 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 成立日期 | 2005-04-27 |
基金代码 | 460001 | 总规模 | 30.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长安汽车 | 000625 | 2,855,924 | 47,979,523.20 | 5.15 |
东华测试 | 300354 | 777,600 | 35,839,584.00 | 3.85 |
名臣健康 | 002919 | 1,467,048 | 33,301,989.60 | 3.58 |
凯因科技 | 688687 | 988,946 | 31,863,840.12 | 3.42 |
纽威数控 | 688697 | 1,564,683 | 30,620,846.31 | 3.29 |
天禄科技 | 301045 | 1,509,397 | 28,935,140.49 | 3.11 |
意华股份 | 002897 | 799,700 | 28,213,416.00 | 3.03 |
寒武纪 | 688256 | 154,141 | 26,737,297.86 | 2.87 |
绿的谐波 | 688017 | 221,894 | 26,587,339.08 | 2.85 |
凌云股份 | 600480 | 2,643,300 | 26,036,505.00 | 2.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.0821 | 2022-03-31 |
2020 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 0.1800 | 2021-03-29 |
2019 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.0362 | 2020-03-25 |
2017 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0.0200 | 2018-01-09 |
2017 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 0.0150 | 2018-02-08 |
2017 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 0.0300 | 2017-11-16 |
2016 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 0.0170 | 2017-01-25 |
2016 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 0.0140 | 2017-01-03 |
2015 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 0.3000 | 2016-04-14 |
2008 | 2008-12-25 | 2008-12-25 | 0.0660 | 2008-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-09-03 | 1 : 2.3900 | 份额拆分 | 2.3900 | 1.0000 |