基金全称 | 信澳精华灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳精华混合 | 成立日期 | 2008-07-30 |
基金代码 | 610002 | 总规模 | 3.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 234,962 | 36,069,016.62 | 9.86 |
泸州老窖 | 000568 | 192,752 | 35,580,091.68 | 9.72 |
贵州茅台 | 600519 | 19,563 | 33,313,832.70 | 9.10 |
中炬高新 | 600872 | 947,468 | 25,003,680.52 | 6.83 |
洽洽食品 | 002557 | 644,368 | 23,596,756.16 | 6.45 |
青岛啤酒 | 600600 | 274,323 | 22,870,308.51 | 6.25 |
洋河股份 | 002304 | 185,615 | 18,125,304.75 | 4.95 |
安琪酵母 | 600298 | 387,894 | 11,148,073.56 | 3.05 |
海天味业 | 603288 | 258,786 | 10,198,756.26 | 2.79 |
山西汾酒 | 600809 | 38,403 | 9,411,807.24 | 2.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.1819 | 2021-06-21 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.1967 | 2020-12-21 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0.2271 | 2020-07-13 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.3729 | 2020-03-26 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.4574 | 2019-12-30 |
2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 0.4600 | 2016-10-21 |
2011 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 0.2200 | 2011-09-27 |
2009 | 2009-05-25 | 2009-05-25 | 0.1000 | 2009-05-26 |
2009 | 2009-02-27 | 2009-02-27 | 0.1000 | 2009-03-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |