基金全称 | 信澳慧管家货币市场基金 | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳慧管家C | 成立日期 | 2014-06-26 |
基金代码 | 000682 | 总规模 | 166.94亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 175.90亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23新疆16 | 230213 | 2,500,000 | 252,985,108.62 | 1.52 |
21国开18 | 210218 | 2,000,000 | 204,058,276.32 | 1.22 |
23华夏银行CD227 | 112318227 | 2,000,000 | 199,054,130.12 | 1.19 |
24杭州银行CD022 | 112492681 | 2,000,000 | 199,392,933.20 | 1.19 |
24浙商银行CD084 | 112413084 | 2,000,000 | 199,232,937.51 | 1.19 |
24浦发银行CD177 | 112409177 | 2,000,000 | 199,112,675.85 | 1.19 |
24工商银行CD021 | 112402021 | 1,500,000 | 149,830,151.80 | 0.90 |
23穗建08 | 240401 | 1,500,000 | 150,864,798.02 | 0.90 |
23四川39 | 230421 | 1,300,000 | 132,278,291.10 | 0.79 |
23中信银行CD182 | 112308182 | 1,100,000 | 109,700,975.15 | 0.66 |
铁建Y24A | 144338 | 500,000 | 50,006,871.24 | 0.30 |
工瑞8A31 | 262300 | 400,000 | 40,051,305.20 | 0.24 |
TB18A33 | 261941 | 290,000 | 29,115,841.09 | 0.17 |
TB19A303 | 262122 | 170,000 | 17,041,809.75 | 0.10 |
工瑞7A31 | 262174 | 120,000 | 12,040,062.25 | 0.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | -- |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |