景顺景益货币A | 货币型 | 低风险
景顺长城景益货币市场基金
基金代码: 000380基金状态: 开放交易
0.5317
每万份收益(2024-03-28)
1.7460%
七日年化收益率(2024-03-28)
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0/ 0      (截止日期   2024-03-28)
单位:元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
0.45%
历史累计涨幅
31.95%
基金全称 景顺长城景益货币市场基金 基金公司 景顺长城基金管理有限公司
基金简称 景顺景益货币A 成立日期 2013-11-26
基金代码 000380 总规模 1,227.17亿份 (2023-12-31)
基金类型 货币型 总资产 1,284.31亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21上海银行 2120071 9,800,000 991,947,261.28 0.81
23宁波银行CD209 112389953 10,000,000 991,247,530.45 0.81
23江苏银行CD216 112314216 10,000,000 994,584,166.57 0.81
23民生银行CD496 112315496 10,000,000 994,642,889.70 0.81
23北京银行CD155 112312155 9,000,000 897,717,181.88 0.73
23国开06 230206 6,600,000 668,180,636.73 0.54
21华夏银行02 2128035 5,900,000 593,709,227.33 0.48
23北京银行CD040 112312040 5,500,000 547,041,519.35 0.45
23进出06 230306 5,300,000 531,252,951.21 0.43
23成都银行CD193 112386704 5,000,000 497,577,776.70 0.41
风险等级
低风险
业绩比较标准
同期七天通知存款利率(税后)
基金经理
陈威霖 -- 基金经理
陈威霖女士,管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自 2016 年 4 月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有 12 年证券、基金行业从业经验。
米良 -- 基金经理
米良先生,经济学硕士。曾任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗。2018 年 9 月加入景顺长城基金管理有限公司,自 2018 年 11 月起担任固定收益部基金经理。具有 9 年证券、基金行业从业经验。
投资目标
本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,实现基金的安全稳定回报。
投资范围
1、现金 2、通知存款 3、短期融资券 4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券 5、1 年以内(含 1年)的银行定期存款、协议存款、大额存单 6、期限在1年以内(含1年)的债券回购
投资策略
1.整体资产配置策略本基金根据对短期利率变动的合理预判,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上升的收益。 2.类属配置策略类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。 通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的3.个券选择策略在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。4.套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。 5.回购策略 (1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。 (2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。6.流动性管理策略本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。
名称 费率
基金管理费 0.32%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。