基金全称 | 景顺长城景益货币市场基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺景益货币A | 成立日期 | 2013-11-26 |
基金代码 | 000380 | 总规模 | 1,227.17亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,284.31亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21上海银行 | 2120071 | 9,800,000 | 991,947,261.28 | 0.81 |
23宁波银行CD209 | 112389953 | 10,000,000 | 991,247,530.45 | 0.81 |
23江苏银行CD216 | 112314216 | 10,000,000 | 994,584,166.57 | 0.81 |
23民生银行CD496 | 112315496 | 10,000,000 | 994,642,889.70 | 0.81 |
23北京银行CD155 | 112312155 | 9,000,000 | 897,717,181.88 | 0.73 |
23国开06 | 230206 | 6,600,000 | 668,180,636.73 | 0.54 |
21华夏银行02 | 2128035 | 5,900,000 | 593,709,227.33 | 0.48 |
23北京银行CD040 | 112312040 | 5,500,000 | 547,041,519.35 | 0.45 |
23进出06 | 230306 | 5,300,000 | 531,252,951.21 | 0.43 |
23成都银行CD193 | 112386704 | 5,000,000 | 497,577,776.70 | 0.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.32% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |