基金全称 | 南方天天利货币市场基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方天天利货币A | 成立日期 | 2016-10-20 |
基金代码 | 003473 | 总规模 | 1,330.02亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,494.31亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23华夏银行CD236 | 112318236 | 21,000,000 | 2,088,532,373.75 | 1.57 |
23交通银行CD242 | 112306242 | 15,000,000 | 1,489,359,124.54 | 1.12 |
23浙商银行CD217 | 112313217 | 15,000,000 | 1,481,446,575.63 | 1.11 |
23北京银行CD166 | 112312166 | 12,000,000 | 1,195,074,193.26 | 0.90 |
23交通银行CD226 | 112306226 | 10,000,000 | 995,207,814.42 | 0.75 |
23交通银行CD222 | 112306222 | 10,000,000 | 995,272,420.36 | 0.75 |
23邮储银行CD079 | 112322079 | 10,000,000 | 994,497,425.77 | 0.75 |
23建设银行CD293 | 112305293 | 10,000,000 | 997,415,800.29 | 0.75 |
23交通银行CD144 | 112306144 | 10,000,000 | 995,958,286.72 | 0.75 |
23江苏银行CD211 | 112314211 | 10,000,000 | 995,070,051.54 | 0.75 |
23和光6A | 260607 | 850,000 | 85,569,411.51 | 0.06 |
熙悦7优 | 260316 | 500,000 | 50,450,410.96 | 0.04 |
熙悦6优 | 260265 | 490,000 | 49,463,687.67 | 0.04 |
23成轨3A | 112952 | 360,000 | 37,058,419.72 | 0.03 |
熙和03优 | 199769 | 400,000 | 40,541,553.97 | 0.03 |
招盈02优 | 143168 | 430,000 | 43,483,343.56 | 0.03 |
恒煦11A1 | 143241 | 340,000 | 34,368,757.48 | 0.03 |
鹏远02A | 143225 | 410,000 | 41,468,006.57 | 0.03 |
惠和19A | 143247 | 280,000 | 28,288,591.78 | 0.02 |
瑞新38A1 | 143292 | 290,000 | 29,277,923.29 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |