基金全称 | 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方1-3国开债A | 成立日期 | 2018-11-08 |
基金代码 | 006491 | 总规模 | 72.41亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 74.62亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.15% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.0090 | 2024-05-29 |
2024 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.0060 | 2024-02-26 |
2023 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.0070 | 2023-11-22 |
2023 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.0070 | 2023-08-23 |
2023 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0050 | 2023-05-24 |
2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.0070 | 2023-02-20 |
2022 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0090 | 2022-11-23 |
2022 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.0090 | 2022-09-09 |
2022 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.0070 | 2022-05-25 |
2022 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.0070 | 2022-02-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |