基金全称 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 新沃基金管理有限公司 |
基金简称 | 新沃通利纯债A | 成立日期 | 2016-12-27 |
基金代码 | 003664 | 总规模 | 0.04亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.05亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20能源04 | 163321 | 5,000 | 514,451.97 | 10.84 |
22国债13 | 019678 | 5,000 | 505,873.97 | 10.66 |
国债2220 | 102220 | 5,000 | 502,444.11 | 10.59 |
19山高01 | 152298 | 3,000 | 305,133.70 | 6.43 |
21长江01 | 149345 | 2,500 | 257,350.07 | 5.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0.0600 | 2020-11-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |