招商安泰债债券B | 债券型 | 中低风险
招商安泰债券投资基金
基金代码: 217203基金状态: 开放交易
1.3479
最新净值(2025-03-31 )
0.0074%
日净值增长率(2025-04-01 )
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0/ 0      (截止日期   2025-04-01)
单位:元
近一周涨幅
0.08%
今年来涨幅
-0.47%
历史累计涨幅
165.27%
基金全称 招商安泰债券投资基金 基金公司 招商基金管理有限公司
基金简称 招商安泰债债券B 成立日期 2003-04-28
基金代码 217203 总规模 15.44亿份 (2024-12-31)
基金类型 债券型 总资产 21.77亿元 (2024-12-31)
资产分布 (截止日期   2024-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21交通银行永续债 2128022 1,500,000 158,376,328.77 7.60
21中国银行永续债01 2128019 1,200,000 126,887,927.67 6.09
24国债09 019740 1,200,000 121,516,076.71 5.83
24国开10 240210 1,000,000 106,675,205.48 5.12
20浦发银行永续债 2028051 1,000,000 103,166,027.40 4.95
G三峡EB2 132026 0 4,159,215.26 0.20
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%
基金经理
刘万锋 -- 基金经理
刘万锋先生,经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招益一年定期开放债券型证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金基金经理,现任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金、招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金、招商享诚增强债券型证券投资基金、招商安泰债券投资基金、招商添悦纯债债券型证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
投资目标
追求较高水平和稳定的当期收益,保证长期本金安全。
投资范围
限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
引进和应用ING的投资管理流程;资产配置比例相对固定;引进ING的投资管理模型,在中国市场应用;运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.18%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2024-04-15 2024-04-15 0.0243 2024-04-16
2022 2023-04-19 2023-04-19 0.0272 2023-04-20
2021 2022-01-25 2022-01-25 0.0117 2022-01-26
2020 2020-02-14 2020-02-14 0.0550 2020-02-17
2018 2019-01-15 2019-01-15 0.0450 2019-01-16
2017 2017-12-13 2017-12-13 0.0500 2017-12-14
2016 2016-12-28 2016-12-28 0.0600 2016-12-29
2015 2015-07-01 2015-07-01 0.0350 2015-07-02
2015 2015-04-01 2015-04-01 0.0400 2015-04-02
2014 2015-01-05 2015-01-05 0.0300 2015-01-06

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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