基金全称 | 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安益灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-07-14 |
基金代码 | 001531 | 总规模 | 3.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
安井食品 | 603345 | 137,500 | 11,364,375.00 | 2.49 |
良信股份 | 002706 | 1,341,400 | 10,261,710.00 | 2.25 |
和而泰 | 002402 | 779,300 | 9,881,524.00 | 2.16 |
海大集团 | 002311 | 210,700 | 9,291,870.00 | 2.03 |
应流股份 | 603308 | 474,600 | 7,043,064.00 | 1.54 |
海康威视 | 002415 | 187,900 | 6,042,864.00 | 1.32 |
高能环境 | 603588 | 970,100 | 5,713,889.00 | 1.25 |
爱尔眼科 | 300015 | 410,000 | 5,248,000.00 | 1.15 |
华峰化学 | 002064 | 632,400 | 4,249,728.00 | 0.93 |
中国建筑 | 601668 | 808,200 | 4,234,968.00 | 0.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |